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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 417.00 | 162 527.00 | 88 889.00 | 251 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 179 029.00 | 127 391.00 | 306 420.00 |
BT Marchandises | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 501.00 | | 687 501.00 | 687 501.00 |
BZ Autres créances | 3 012 248.00 | | 3 012 248.00 | 3 012 248.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 012.00 | | 3 950 012.00 | 3 950 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 514 452.00 | | 514 452.00 | 514 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 884.00 | 179 029.00 | 4 591 855.00 | 4 770 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 109.00 | 180 473.00 | | -71 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 930.00 | -251 582.00 | | 202 930.00 |
DL TOTAL (I) | 296 821.00 | 93 891.00 | | 296 821.00 |
DP Provisions pour risques | 529 452.00 | 498 312.00 | | 529 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 452.00 | 498 312.00 | | 529 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 062.00 | 74 317.00 | | 118 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 200.00 | 1 157 464.00 | | 1 380 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 202.00 | 601 552.00 | | 454 202.00 |
EA Autres dettes | 215 671.00 | 129 958.00 | | 215 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 447.00 | 1 254 761.00 | | 1 597 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 582.00 | 3 218 052.00 | | 3 765 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 855.00 | 3 810 255.00 | | 4 591 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 582.00 | 3 218 052.00 | | 3 765 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 062.00 | 74 317.00 | | 118 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 458 819.00 | 238 012.00 | 5 696 831.00 | 5 458 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 819.00 | 238 012.00 | 5 696 831.00 | 5 458 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 652.00 | 970.00 | | 54 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 652.00 | 970.00 | | 54 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 50 564.00 | | 4 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | 50 564.00 | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 130.00 | -49 594.00 | | 35 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 908.00 | 7 523 268.00 | | 6 276 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 978.00 | 7 774 851.00 | | 6 073 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 930.00 | -251 582.00 | | 202 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 374.00 | 31 654.00 | -1.00 | 147 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 873.00 | 31 654.00 | -1.00 | 130 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 312.00 | 529 452.00 | 498 312.00 | 498 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 037.00 | 529 452.00 | 517 037.00 | 517 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 452.00 | 517 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 200.00 | 1 380 200.00 | | 1 380 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 447.00 | 1 597 447.00 | | 1 597 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
UX Autres créances clients | 687 501.00 | | | 687 501.00 |
VB T. V. A. | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
VC Groupe et associés | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VP Divers | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 012.00 | | | 2 123 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 453.00 | 3 814 951.00 | 38 502.00 | 3 853 453.00 |
VW T.V.A. | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 582.00 | 3 765 582.00 | | 3 765 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |