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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 017.00 | 190 994.00 | 64 023.00 | 255 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 935.00 | 207 495.00 | 108 440.00 | 315 935.00 |
BT Marchandises | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 086.00 | | 803 086.00 | 803 086.00 |
BZ Autres créances | 8 851 185.00 | | 8 851 185.00 | 8 851 185.00 |
CF Disponibilités | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 745.00 | | 10 014 745.00 | 10 014 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 172.00 | 207 495.00 | 10 219 677.00 | 10 427 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 821.00 | -71 109.00 | | 131 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 250.00 | 202 930.00 | | -215 250.00 |
DL TOTAL (I) | 81 571.00 | 296 821.00 | | 81 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 529 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 529 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | 118 062.00 | | 53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109 207.00 | | | 6 109 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 001.00 | 1 380 200.00 | | 1 289 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 554.00 | 454 202.00 | | 719 554.00 |
EA Autres dettes | 65 671.00 | 215 671.00 | | 65 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871 190.00 | 1 597 447.00 | | 1 871 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 690.00 | 3 765 582.00 | | 10 107 690.00 |
ED (V) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 677.00 | 4 591 855.00 | | 10 219 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 107 690.00 | 3 765 582.00 | | 10 107 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 476.00 | 385 589.00 | 5 230 065.00 | 4 844 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 476.00 | 385 589.00 | 5 230 065.00 | 4 844 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 54 652.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 749.00 | 4 522.00 | | 433 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 749.00 | 19 522.00 | | 433 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 749.00 | 35 130.00 | | -418 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 517.00 | 6 276 908.00 | | 5 759 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 766.00 | 6 073 978.00 | | 5 974 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 250.00 | 202 930.00 | | -215 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | 9 515.00 | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 417.00 | | 3 600.00 | 251 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 502.00 | | 5 915.00 | 38 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 029.00 | 28 466.00 | | 179 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 527.00 | 28 466.00 | | 162 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 452.00 | | 529 452.00 | 529 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 452.00 | | 529 452.00 | 529 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 001.00 | 1 289 001.00 | | 1 289 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 460.00 | 202 460.00 | | 202 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 593.00 | 230 593.00 | | 230 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 871 190.00 | 1 871 190.00 | | 1 871 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
UX Autres créances clients | 803 086.00 | 803 086.00 | | 803 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VC Groupe et associés | 4 532 237.00 | 4 532 237.00 | | 4 532 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 109 207.00 | 6 109 207.00 | | 6 109 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VP Divers | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958 552.00 | 3 958 552.00 | | 3 958 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 823.00 | 243 823.00 | | 243 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 511.00 | 9 898 094.00 | 44 417.00 | 9 942 511.00 |
VW T.V.A. | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 690.00 | 10 107 690.00 | | 10 107 690.00 |