| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 432.00 | 218 951.00 | 23 481.00 | 242 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 668.00 | 235 453.00 | 68 215.00 | 303 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BZ Autres créances | 1 744 975.00 | | 1 744 975.00 | 1 744 975.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 146.00 | | 2 011 146.00 | 2 011 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 814.00 | 235 453.00 | 2 079 361.00 | 2 314 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 688.00 | 224 712.00 | | 240 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 440.00 | 15 976.00 | | -1 368 440.00 |
DL TOTAL (I) | -962 752.00 | 405 688.00 | | -962 752.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | 3 630.00 | | 9 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 396.00 | 12 094 503.00 | | 1 247 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 280.00 | 1 069 770.00 | | 792 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 841.00 | 1 478 992.00 | | 906 841.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 29 100.00 | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 002.00 | 673 628.00 | | 58 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 114.00 | 15 349 624.00 | | 3 022 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 361.00 | 15 775 312.00 | | 2 079 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 114.00 | 15 349 624.00 | | 3 022 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 141.00 | 191 614.00 | 2 337 755.00 | 2 146 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 141.00 | 191 614.00 | 2 337 755.00 | 2 146 141.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 86 166.00 | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 86 166.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -86 166.00 | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 552.00 | 5 176 787.00 | | 2 346 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 992.00 | 5 160 811.00 | | 3 714 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 440.00 | 15 976.00 | | -1 368 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 019.00 | | 12 956.00 | 300 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 44 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 8 640.00 | 303 668.00 | 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | 16 502.00 | 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | 242 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | 667.00 | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 891.00 | | 12 289.00 | 237 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 143.00 | 10 310.00 | | 225 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 641.00 | 10 310.00 | | 208 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 280.00 | 792 280.00 | | 792 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 882.00 | 169 882.00 | | 169 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 878.00 | 582 878.00 | | 582 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
UX Autres créances clients | 187 959.00 | 187 959.00 | | 187 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 126.00 | 1 598 126.00 | | 1 598 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 396.00 | 1 247 396.00 | | 1 247 396.00 |
VP Divers | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 068.00 | 1 993 333.00 | 44 735.00 | 2 038 068.00 |
VW T.V.A. | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 114.00 | 3 022 114.00 | | 3 022 114.00 |