| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 891.00 | 208 641.00 | 29 250.00 | 237 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 019.00 | 225 143.00 | 74 876.00 | 300 019.00 |
BT Marchandises | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 014.00 | | 464 014.00 | 464 014.00 |
BZ Autres créances | 15 113 595.00 | | 15 113 595.00 | 15 113 595.00 |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 700 435.00 | | 15 700 435.00 | 15 700 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 454.00 | 225 143.00 | 15 775 312.00 | 16 000 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 712.00 | -83 429.00 | | 224 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | 308 140.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 405 688.00 | 389 712.00 | | 405 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 8 114.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094 503.00 | 11 985 194.00 | | 12 094 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 770.00 | 1 080 237.00 | | 1 069 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 992.00 | 708 539.00 | | 1 478 992.00 |
EA Autres dettes | 29 100.00 | 16 849.00 | | 29 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 628.00 | 2 189 040.00 | | 673 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 624.00 | 15 987 974.00 | | 15 349 624.00 |
ED (V) | | 17 021.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 312.00 | 16 394 706.00 | | 15 775 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 349 624.00 | 15 987 974.00 | | 15 349 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 018 835.00 | 91 604.00 | 5 110 439.00 | 5 018 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 835.00 | 91 604.00 | 5 110 439.00 | 5 018 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 166.00 | 1 815.00 | | 86 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 166.00 | 1 815.00 | | 86 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 166.00 | -1 815.00 | | -86 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 71 779.00 | | 37 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 787.00 | 5 735 369.00 | | 5 176 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 811.00 | 5 427 229.00 | | 5 160 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | 308 140.00 | | 15 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 310.00 | | 3 276.00 | 316 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 567.00 | 300 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 567.00 | 237 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 017.00 | | 2 441.00 | 255 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 791.00 | | 835.00 | 44 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 420.00 | 11 290.00 | 19 567.00 | 233 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 918.00 | 11 290.00 | 19 567.00 | 216 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 770.00 | 1 069 770.00 | | 1 069 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 105.00 | 902 105.00 | | 902 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 628.00 | 673 628.00 | | 673 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
UX Autres créances clients | 464 014.00 | 464 014.00 | | 464 014.00 |
VB T. V. A. | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
VC Groupe et associés | 14 908 369.00 | 14 908 369.00 | | 14 908 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 12 094 503.00 | 12 094 503.00 | | 12 094 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VP Divers | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 688 662.00 | 15 643 035.00 | 45 627.00 | 15 688 662.00 |
VW T.V.A. | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 624.00 | 15 349 624.00 | | 15 349 624.00 |