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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 017.00 | 216 918.00 | 38 098.00 | 255 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 310.00 | 233 420.00 | 82 889.00 | 316 310.00 |
BT Marchandises | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 320.00 | | 1 575 320.00 | 1 575 320.00 |
BZ Autres créances | 14 607 910.00 | | 14 607 910.00 | 14 607 910.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 311 817.00 | | 16 311 817.00 | 16 311 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 628 126.00 | 233 420.00 | 16 394 706.00 | 16 628 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 429.00 | 131 821.00 | | -83 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 140.00 | -215 250.00 | | 308 140.00 |
DL TOTAL (I) | 389 712.00 | 81 571.00 | | 389 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | 53 068.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985 194.00 | 6 109 207.00 | | 11 985 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 237.00 | 1 289 001.00 | | 1 080 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 539.00 | 719 554.00 | | 708 539.00 |
EA Autres dettes | 16 849.00 | 65 671.00 | | 16 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189 040.00 | 1 871 190.00 | | 2 189 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 987 974.00 | 10 107 690.00 | | 15 987 974.00 |
ED (V) | 17 021.00 | 30 415.00 | | 17 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 706.00 | 10 219 677.00 | | 16 394 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 985 194.00 | | | 11 985 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 492 502.00 | 242 864.00 | 5 735 366.00 | 5 492 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 502.00 | 242 864.00 | 5 735 366.00 | 5 492 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 433 749.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 433 749.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -418 749.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 369.00 | 5 759 517.00 | | 5 735 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 229.00 | 5 974 766.00 | | 5 427 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 140.00 | -215 250.00 | | 308 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 935.00 | | 374.00 | 315 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 417.00 | | 374.00 | 44 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 495.00 | 25 925.00 | | 207 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 994.00 | 25 925.00 | | 190 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 237.00 | 1 080 237.00 | | 1 080 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 387.00 | 197 387.00 | | 197 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189 040.00 | 2 189 040.00 | | 2 189 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 320.00 | 1 575 320.00 | | 1 575 320.00 |
VB T. V. A. | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VC Groupe et associés | 14 347 396.00 | 14 347 396.00 | | 14 347 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 985 194.00 | 11 985 194.00 | | 11 985 194.00 |
VP Divers | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 296 807.00 | 16 252 016.00 | 44 791.00 | 16 296 807.00 |
VW T.V.A. | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 987 974.00 | 15 987 974.00 | | 15 987 974.00 |