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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 27 736.00 | 8 407.00 | 36 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 873.00 | 27 949.00 | 53 924.00 | 81 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 256.00 | 6 580.00 | 324 676.00 | 331 256.00 |
BZ Autres créances | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CF Disponibilités | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 397.00 | 6 580.00 | 614 817.00 | 621 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 271.00 | 34 530.00 | 668 741.00 | 703 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 2 000.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 205 998.00 | 142 225.00 | | 205 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 489.00 | 67 129.00 | | 73 489.00 |
DL TOTAL (I) | 404 843.00 | 331 354.00 | | 404 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 265.00 | 2 254.00 | | 18 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7 485.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 30 118.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 585.00 | 159 042.00 | | 205 585.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 5 396.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 898.00 | 204 296.00 | | 263 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 741.00 | 535 650.00 | | 668 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 224.00 | | 1 079 224.00 | 1 079 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 224.00 | | 1 079 224.00 | 1 079 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 51 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 15 442.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 30 859.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 1 511.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 16 697.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | 14 161.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 5 986.00 | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 140.00 | 996 245.00 | | 1 105 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 651.00 | 929 116.00 | | 1 031 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 489.00 | 67 129.00 | | 73 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | 11 158.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 601.00 | | 27 272.00 | 54 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | | 27 272.00 | 27 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 2 194.00 | | 25 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 2 194.00 | | 25 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 303 130.00 | | | 303 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 265.00 | 8 163.00 | 10 102.00 | 18 265.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 538.00 | 468 672.00 | 1 866.00 | 470 538.00 |
VW T.V.A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 898.00 | 253 796.00 | 10 102.00 | 263 898.00 |