| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 394.00 | 37 509.00 | 36 885.00 | 74 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 223.00 | 37 722.00 | 69 501.00 | 107 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 153.00 | 6 580.00 | 389 573.00 | 396 153.00 |
BZ Autres créances | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 644.00 | 6 580.00 | 758 064.00 | 764 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 868.00 | 44 303.00 | 827 565.00 | 871 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 9 030.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 310 784.00 | 275 813.00 | | 310 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 029.00 | 49 443.00 | | -31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 411 257.00 | 454 286.00 | | 411 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 851.00 | 33 062.00 | | 23 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 702.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 33 181.00 | | 92 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 607.00 | 206 433.00 | | 196 607.00 |
EA Autres dettes | 101 416.00 | 49 933.00 | | 101 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 308.00 | 359 754.00 | | 416 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 565.00 | 814 041.00 | | 827 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 511.00 | | 1 235 511.00 | 1 235 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 511.00 | | 1 235 511.00 | 1 235 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 149 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 6 580.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 6 580.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | 30 107.00 | | 15 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 30 857.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 333.00 | -24 277.00 | | -14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 055.00 | 1 259 690.00 | | 1 244 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 084.00 | 1 210 247.00 | | 1 275 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 029.00 | 49 443.00 | | -31 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | 5 363.00 | | 5 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 851.00 | 8 734.00 | 15 118.00 | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 479.00 | 609 363.00 | 7 116.00 | 616 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 486.00 | 399 369.00 | 15 118.00 | 414 486.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |