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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 26 627.00 | 41 038.00 | 67 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 495.00 | 26 840.00 | 67 654.00 | 94 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 898.00 | 6 580.00 | 325 317.00 | 331 898.00 |
BZ Autres créances | 193 446.00 | | 193 446.00 | 193 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 967.00 | 6 580.00 | 746 387.00 | 752 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 462.00 | 33 421.00 | 814 041.00 | 847 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 5 356.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 275 813.00 | 205 998.00 | | 275 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 73 489.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 454 286.00 | 404 843.00 | | 454 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | 18 265.00 | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 445.00 | 5.00 | | 36 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | 25 468.00 | | 33 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 433.00 | 205 585.00 | | 206 433.00 |
EA Autres dettes | 49 933.00 | 14 576.00 | | 49 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 754.00 | 263 898.00 | | 359 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 041.00 | 668 741.00 | | 814 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 914.00 | | 1 239 914.00 | 1 239 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 914.00 | | 1 239 914.00 | 1 239 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 135 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 2 232.00 | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 2 232.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 107.00 | 5 810.00 | | 30 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 857.00 | 5 810.00 | | 30 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 277.00 | -3 578.00 | | -24 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 9 803.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 690.00 | 1 105 140.00 | | 1 259 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 247.00 | 1 031 651.00 | | 1 210 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 443.00 | 73 489.00 | | 49 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 873.00 | | 41 165.00 | 81 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 544.00 | 94 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 794.00 | 67 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | | 41 165.00 | 54 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 949.00 | 8 534.00 | 9 642.00 | 27 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 8 534.00 | 9 642.00 | 27 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 303 771.00 | | | 303 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 062.00 | 9 218.00 | 23 844.00 | 33 062.00 |
VI Groupe et associés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 698.00 | 527 582.00 | 1 116.00 | 528 698.00 |
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 052.00 | 335 209.00 | 23 844.00 | 359 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |