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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 3 804.00 | 1 264.00 | 2 539.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 022.00 | 66 645.00 | 9 377.00 | 76 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 656.00 | 68 122.00 | 44 533.00 | 112 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 472.00 | 6 580.00 | 490 892.00 | 497 472.00 |
BZ Autres créances | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 627.00 | 6 580.00 | 1 140 047.00 | 1 146 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 283.00 | 74 703.00 | 1 184 580.00 | 1 259 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 511 054.00 | | | 511 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
EA Autres dettes | 461 089.00 | | | 461 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 525.00 | | | 673 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 580.00 | | | 1 184 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 949.00 | | | 630 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 289.00 | | 944 289.00 | 944 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 289.00 | | 944 289.00 | 944 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 149 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 576.00 | | | 995 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 482.00 | | | 962 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 996.00 | | 8 659.00 | 103 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | | 8 659.00 | 71 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 977.00 | 12 145.00 | | 55 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 764.00 | 12 145.00 | | 55 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 089.00 | 461 089.00 | | 461 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 469 346.00 | 469 346.00 | | 469 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VC Groupe et associés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 657.00 | 782 541.00 | 7 116.00 | 789 657.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 949.00 | 630 949.00 | 40 000.00 | 670 949.00 |