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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 44 662.00 | 22 931.00 | 67 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 423.00 | 44 875.00 | 55 547.00 | 100 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 277.00 | 6 580.00 | 443 697.00 | 450 277.00 |
BZ Autres créances | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 439.00 | 6 580.00 | 845 858.00 | 852 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 862.00 | 51 455.00 | 901 406.00 | 952 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
EA Autres dettes | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 568.00 | | | 477 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 406.00 | | | 901 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 035.00 | | | 460 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 514.00 | | 1 184 514.00 | 1 184 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 514.00 | | 1 184 514.00 | 1 184 514.00 |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 183 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 384.00 | | | 1 190 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 803.00 | | | 1 177 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 100 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 67 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 722.00 | 11 127.00 | 3 974.00 | 37 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 11 127.00 | 3 974.00 | 37 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 409.00 | 240 409.00 | | 240 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 422 151.00 | 422 151.00 | | 422 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VC Groupe et associés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 117.00 | 8 600.00 | 6 517.00 | 15 117.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 926.00 | 649 810.00 | 7 116.00 | 656 926.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 352.00 | 468 835.00 | 6 517.00 | 475 352.00 |