| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 167.00 | 55 764.00 | 15 402.00 | 71 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 996.00 | 55 977.00 | 48 018.00 | 103 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 505.00 | 6 580.00 | 480 924.00 | 487 505.00 |
BZ Autres créances | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 561.00 | 6 580.00 | 1 180 981.00 | 1 187 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 558.00 | 62 558.00 | 1 228 999.00 | 1 291 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | 477 961.00 | | | 477 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 517.00 | | | 156 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
EA Autres dettes | 360 148.00 | | | 360 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 036.00 | | | 751 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 999.00 | | | 1 228 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 945.00 | | | 591 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 222.00 | | 1 029 222.00 | 1 029 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 222.00 | | 1 029 222.00 | 1 029 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 134 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 000.00 | | | 1 076 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 877.00 | | | 1 021 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 423.00 | | 3 573.00 | 100 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 593.00 | | 3 573.00 | 67 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 875.00 | 11 102.00 | | 44 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 662.00 | 11 102.00 | | 44 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | | 6 580.00 |