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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 522.00 | 22 396.00 | 5 126.00 | 27 522.00 |
AH Fonds commercial | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 138 695.00 | 42 725.00 | 95 970.00 | 138 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 193.00 | 135 424.00 | 102 769.00 | 238 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 601.00 | 51 211.00 | 20 390.00 | 71 601.00 |
BF Prêts | 466 439.00 | 181 140.00 | 285 299.00 | 466 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 078.00 | 432 896.00 | 630 183.00 | 1 063 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 057.00 | 298 746.00 | 691 311.00 | 990 057.00 |
BZ Autres créances | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 941.00 | 298 746.00 | 1 364 195.00 | 1 662 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 019.00 | 731 642.00 | 1 994 377.00 | 2 726 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
DH Report à nouveau | -108 015.00 | -364 745.00 | | -108 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 976.00 | 256 731.00 | | 248 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 12 804.00 | 16 914.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 916 910.00 | 668 883.00 | | 916 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 410.00 | 260 895.00 | | 232 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 450 013.00 | | 395 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 938.00 | 198 593.00 | | 244 938.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 3 448.00 | | 11 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 576.00 | 20 686.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 467.00 | 933 636.00 | | 1 077 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 377.00 | 1 602 519.00 | | 1 994 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 817.00 | | | 728 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 134.00 | | | 345 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 958.00 | | | 312 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 217.00 | 55 072.00 | 4 534.00 | 201 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 7 246.00 | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 067.00 | 47 826.00 | 4 534.00 | 186 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 395 966.00 | | 395 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 127.00 | 244 127.00 | | 244 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UP Prêts | 466 439.00 | | | 466 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 859.00 | 35 643.00 | 141 216.00 | 176 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 388.00 | 1 162 142.00 | 469 245.00 | 1 631 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 467.00 | 936 251.00 | 141 216.00 | 1 077 467.00 |