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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 839.00 | 41 742.00 | 11 097.00 | 52 839.00 |
AH Fonds commercial | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 161 294.00 | 109 086.00 | 52 208.00 | 161 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 130.00 | 275 469.00 | 64 660.00 | 340 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 616.00 | 194 233.00 | 120 383.00 | 314 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |
BF Prêts | 140 642.00 | 139 498.00 | 1 143.00 | 140 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 686.00 | 945 344.00 | 357 342.00 | 1 302 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 840.00 | 331 686.00 | 491 153.00 | 822 840.00 |
BZ Autres créances | 707 786.00 | | 707 786.00 | 707 786.00 |
CF Disponibilités | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 699.00 | 331 686.00 | 1 553 012.00 | 1 884 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 386.00 | 1 277 030.00 | 1 910 355.00 | 3 187 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 873.00 | | | 587 873.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 728.00 | -482 854.00 | | -1 214 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 052.00 | -731 874.00 | | -324 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | -759 559.00 | -435 067.00 | | -759 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 514 717.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | 22 501.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 622.00 | 901 408.00 | | 182 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 989.00 | 343 922.00 | | 147 989.00 |
EA Autres dettes | 2 316 670.00 | 200 458.00 | | 2 316 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 915.00 | 1 983 007.00 | | 2 669 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 355.00 | 1 547 940.00 | | 1 910 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 519.00 | 1 658 592.00 | | 2 649 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 833.00 | | 1 792.00 | 1 303 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 333 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 1 302 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 850.00 | | 1 192.00 | 814 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 321.00 | | 600.00 | 336 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 060.00 | 71 472.00 | | 549 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 453.00 | 1 289.00 | | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 607.00 | 70 183.00 | | 508 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 294 510.00 | 20 303.00 | | 294 510.00 |
6T Sur comptes clients | 309 923.00 | 51 770.00 | 30 007.00 | 309 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 434.00 | 72 073.00 | 30 007.00 | 614 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 434.00 | 72 073.00 | 30 007.00 | 614 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 671.00 | 2 316 671.00 | | 2 316 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
UP Prêts | 140 642.00 | 1 144.00 | 139 498.00 | 140 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 529 736.00 | 529 736.00 | | 529 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 105.00 | | 293 105.00 | 293 105.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VP Divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 127.00 | 676 127.00 | | 676 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 753.00 | 1 241 808.00 | 615 945.00 | 1 857 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 915.00 | 2 649 519.00 | | 2 669 915.00 |