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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 840.00 | 40 453.00 | 12 387.00 | 52 840.00 |
AH Fonds commercial | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 161 295.00 | 97 542.00 | 63 752.00 | 161 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 501.00 | 253 727.00 | 85 774.00 | 339 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 053.00 | 157 337.00 | 156 717.00 | 314 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 315.00 | 175 315.00 | | 175 315.00 |
BF Prêts | 143 580.00 | 119 195.00 | 24 384.00 | 143 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 833.00 | 853 570.00 | 450 263.00 | 1 303 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 616.00 | | 426 616.00 | 426 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 120.00 | 309 923.00 | 472 197.00 | 782 120.00 |
BZ Autres créances | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 601.00 | 309 923.00 | 1 097 678.00 | 1 407 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 434.00 | 1 163 493.00 | 1 547 940.00 | 2 711 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
DG Autres réserves | | 10 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -482 854.00 | | | -482 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 874.00 | -493 728.00 | | -731 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | 1 198.00 | | 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | -435 068.00 | 300 385.00 | | -435 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 718.00 | 410 509.00 | | 514 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 502.00 | 154 954.00 | | 22 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 408.00 | 634 908.00 | | 901 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 922.00 | 173 494.00 | | 343 922.00 |
EA Autres dettes | 200 458.00 | 73 036.00 | | 200 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 008.00 | 1 452 840.00 | | 1 983 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 940.00 | 1 753 225.00 | | 1 547 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 164.00 | 1 177 666.00 | | 1 700 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 509.00 | | 158 921.00 | 1 163 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 402.00 | 336 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 597.00 | 1 303 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 814 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 520.00 | | 55 524.00 | 767 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 327.00 | | 103 397.00 | 243 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 334.00 | 79 726.00 | | 469 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 165.00 | 4 288.00 | | 36 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 168.00 | 75 438.00 | | 433 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 781.00 | 173 729.00 | | 120 781.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
6T Sur comptes clients | 226 237.00 | 83 687.00 | | 226 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 018.00 | 257 416.00 | | 357 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 839.00 | 257 416.00 | 2 821.00 | 359 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 381.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 408.00 | 901 408.00 | | 901 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 244.00 | 205 244.00 | | 205 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
UP Prêts | 143 580.00 | 9 558.00 | 134 022.00 | 143 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 497 584.00 | 497 584.00 | | 497 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
VB T. V. A. | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 651.00 | 81 309.00 | 260 342.00 | 341 651.00 |
VI Groupe et associés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VP Divers | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 678.00 | 705 378.00 | 601 300.00 | 1 306 678.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 008.00 | 1 700 164.00 | 260 342.00 | 1 983 008.00 |