| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 932.00 | 26 269.00 | 3 663.00 | 29 932.00 |
AH Fonds commercial | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 58 293.00 | 102 002.00 | 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 186.00 | 154 874.00 | 132 312.00 | 287 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 522.00 | 67 380.00 | 179 142.00 | 246 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AX Avances et acomptes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BF Prêts | 230 692.00 | 20 947.00 | 209 746.00 | 230 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 427.00 | 327 764.00 | 772 663.00 | 1 100 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 838.00 | | 293 838.00 | 293 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 217.00 | 312 295.00 | 613 922.00 | 926 217.00 |
BZ Autres créances | 303 887.00 | | 303 887.00 | 303 887.00 |
CF Disponibilités | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 602.00 | 312 295.00 | 1 300 307.00 | 1 612 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 029.00 | 640 059.00 | 2 072 970.00 | 2 713 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 454.00 | 38 005.00 | | 50 454.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | | -108 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 743.00 | 248 976.00 | | 135 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 903.00 | 3 661.00 | | 2 903.00 |
DK Provisions réglementées | 8 559.00 | 12 304.00 | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 923 150.00 | 916 910.00 | | 923 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 356.00 | 176 859.00 | | 326 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 364.00 | 232 410.00 | | 231 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 964.00 | 398 948.00 | | 417 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 661.00 | 244 938.00 | | 151 661.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 18 581.00 | | 8 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 095.00 | 15 576.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 820.00 | 1 087 312.00 | | 1 149 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 970.00 | 2 004 222.00 | | 2 072 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 993.00 | 1 087 312.00 | | 910 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 875 495.00 | | 4 875 495.00 | 4 875 495.00 |
FG Production vendue services | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 948.00 | | 4 880 948.00 | 4 880 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 36 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 599.00 | 6 347.00 | | 51 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 991.00 | 67 153.00 | | 26 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 745.00 | 4 610.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 336.00 | 78 110.00 | | 82 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 133.00 | 6 636.00 | | 69 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 569.00 | 100 221.00 | | 16 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 702.00 | 107 249.00 | | 85 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -29 139.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 899.00 | 4 968 272.00 | | 5 038 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 156.00 | 4 719 297.00 | | 4 903 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 743.00 | 248 976.00 | | 135 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 586.00 | 88 214.00 | | 58 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 078.00 | | 360 579.00 | 1 063 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 215.00 | 70 412.00 | 238 119.00 | 220 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 215.00 | 103 015.00 | 1 100 427.00 | 220 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 147 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 413.00 | 714 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 344.00 | | 3 600.00 | 145 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 489.00 | | 297 478.00 | 448 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 245.00 | | 59 501.00 | 469 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 756.00 | 71 096.00 | 16 035.00 | 251 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 396.00 | 5 063.00 | 1 190.00 | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 360.00 | 66 033.00 | 14 845.00 | 229 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 811 400.00 | 38 900.00 | 1 640 830.00 | 1 811 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 304.00 | | 3 745.00 | 12 304.00 |
6T Sur comptes clients | 298 746.00 | 13 549.00 | | 298 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 886.00 | 17 439.00 | 164 083.00 | 479 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 190.00 | 17 439.00 | 167 828.00 | 492 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 890.00 | 10 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 964.00 | 417 964.00 | | 417 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UP Prêts | 230 692.00 | 76 024.00 | | 230 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 590 710.00 | | | 590 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
VB T. V. A. | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
VC Groupe et associés | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 293.00 | 84 466.00 | 238 827.00 | 323 293.00 |
VI Groupe et associés | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 253.00 | 1 317 158.00 | 162 095.00 | 1 479 253.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 820.00 | 910 993.00 | 238 827.00 | 1 149 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |