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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 840.00 | 36 165.00 | 16 675.00 | 52 840.00 |
AH Fonds commercial | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 161 295.00 | 85 998.00 | 75 296.00 | 161 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 312.00 | 228 184.00 | 96 129.00 | 324 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 718.00 | 118 986.00 | 154 732.00 | 273 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 771.00 | 1 941.00 | 96 830.00 | 98 771.00 |
BF Prêts | 127 129.00 | 118 841.00 | 8 289.00 | 127 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 509.00 | 600 115.00 | 563 393.00 | 1 163 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 478.00 | | 379 478.00 | 379 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 261.00 | 226 237.00 | 555 025.00 | 781 261.00 |
BZ Autres créances | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 068.00 | 226 237.00 | 1 189 832.00 | 1 416 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 577.00 | 826 352.00 | 1 753 225.00 | 2 579 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 136.00 | | | 288 136.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
DG Autres réserves | 10 874.00 | 132 467.00 | | 10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 728.00 | -121 593.00 | | -493 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | 2 145.00 | | 1 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 821.00 | 6 438.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 300 385.00 | 798 678.00 | | 300 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 509.00 | 305 371.00 | | 410 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 954.00 | 213 618.00 | | 154 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 908.00 | 779 942.00 | | 634 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 494.00 | 152 696.00 | | 173 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 322.00 | | |
EA Autres dettes | 73 036.00 | 66 025.00 | | 73 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 12 014.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 840.00 | 1 538 988.00 | | 1 452 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 225.00 | 2 337 666.00 | | 1 753 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 667.00 | 1 369 857.00 | | 1 377 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 245 424.00 | 22 133.00 | 5 267 557.00 | 5 245 424.00 |
FG Production vendue services | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 875.00 | 22 133.00 | 5 320 008.00 | 5 297 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 182.00 | 6 588.00 | | 33 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 447.00 | 10 758.00 | | 68 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 617.00 | 2 121.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 246.00 | 19 467.00 | | 105 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 475.00 | 24 400.00 | | 66 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 585.00 | 14 338.00 | | 86 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 060.00 | 38 738.00 | | 153 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 814.00 | -19 272.00 | | -47 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 503.00 | 5 522 126.00 | | 5 479 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 231.00 | 5 643 720.00 | | 5 973 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 728.00 | -121 593.00 | | -493 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 677.00 | 50 196.00 | | 20 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 816.00 | | 248 535.00 | 1 161 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 342.00 | | 243 327.00 | 179 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 342.00 | 67 500.00 | 1 163 509.00 | 179 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | 152 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 564.00 | | 60 598.00 | 159 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 913.00 | | 41 607.00 | 725 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 339.00 | | 146 330.00 | 276 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 948.00 | 94 386.00 | | 374 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 743.00 | 6 423.00 | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 205.00 | 87 964.00 | | 345 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 085.00 | 120 781.00 | 19 085.00 | 19 085.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 438.00 | | 3 617.00 | 6 438.00 |
6T Sur comptes clients | 207 678.00 | 18 558.00 | | 207 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 763.00 | 149 340.00 | 19 085.00 | 226 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 201.00 | 149 340.00 | 22 702.00 | 233 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 781.00 | 19 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 908.00 | 634 908.00 | | 634 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
UP Prêts | 127 129.00 | 8 058.00 | 119 071.00 | 127 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 493 126.00 | 493 126.00 | | 493 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
VB T. V. A. | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VC Groupe et associés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 032.00 | 253 032.00 | | 253 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 477.00 | 82 303.00 | 75 174.00 | 157 477.00 |
VI Groupe et associés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 671.00 | 734 266.00 | 513 405.00 | 1 247 671.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 841.00 | 1 377 667.00 | 75 174.00 | 1 452 841.00 |