| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 742.00 | 29 742.00 | 11 999.00 | 41 742.00 |
AH Fonds commercial | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 161 294.00 | 71 573.00 | 89 721.00 | 161 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 858.00 | 187 608.00 | 128 249.00 | 315 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 760.00 | 86 022.00 | 162 737.00 | 248 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BF Prêts | 186 004.00 | 19 084.00 | 166 919.00 | 186 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 816.00 | 394 032.00 | 767 784.00 | 1 161 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 079.00 | | 442 079.00 | 442 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 715.00 | 207 678.00 | 770 037.00 | 977 715.00 |
BZ Autres créances | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
CF Disponibilités | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 560.00 | 207 678.00 | 1 569 882.00 | 1 777 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 376.00 | 601 710.00 | 2 337 666.00 | 2 939 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 707.00 | | | 247 707.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 50 453.00 | | 57 240.00 |
DG Autres réserves | 132 467.00 | 3 511.00 | | 132 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 593.00 | 135 742.00 | | -121 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145.00 | 2 902.00 | | 2 145.00 |
DK Provisions réglementées | 6 438.00 | 8 559.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 798 677.00 | 923 149.00 | | 798 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 371.00 | 326 355.00 | | 305 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 617.00 | 231 363.00 | | 213 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 942.00 | 417 964.00 | | 779 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 696.00 | 151 660.00 | | 152 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 66 024.00 | 8 380.00 | | 66 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 014.00 | 14 095.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 988.00 | 1 149 820.00 | | 1 538 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 666.00 | 2 072 970.00 | | 2 337 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 857.00 | 910 993.00 | | 1 369 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173 932.00 | 65 467.00 | 5 239 399.00 | 5 173 932.00 |
FG Production vendue services | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 422.00 | 65 467.00 | 5 258 889.00 | 5 193 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 233.00 | |
GE Autres charges | | | 213 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 51 599.00 | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 757.00 | 26 991.00 | | 10 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121.00 | 3 745.00 | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 466.00 | 82 335.00 | | 19 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 400.00 | 69 132.00 | | 24 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | 16 569.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 738.00 | 85 701.00 | | 38 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 271.00 | -3 366.00 | | -19 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 126.00 | 5 038 898.00 | | 5 522 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 719.00 | 4 903 156.00 | | 5 643 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 593.00 | 135 742.00 | | -121 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 427.00 | | 143 553.00 | 1 100 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 189.00 | 276 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 550.00 | 61 613.00 | 1 161 816.00 | 20 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 8 425.00 | 725 913.00 | 20 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 754.00 | | 11 810.00 | 147 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 553.00 | | 40 335.00 | 714 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 119.00 | | 91 408.00 | 238 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 817.00 | 76 217.00 | 8 087.00 | 306 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 269.00 | 3 473.00 | | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 548.00 | 72 744.00 | 8 087.00 | 280 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 947.00 | | 1 862.00 | 20 947.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 559.00 | | 2 121.00 | 8 559.00 |
6T Sur comptes clients | 312 295.00 | 107 233.00 | 211 850.00 | 312 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 242.00 | 107 233.00 | 213 712.00 | 333 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 801.00 | 107 233.00 | 215 833.00 | 341 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 233.00 | 211 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 942.00 | 779 942.00 | | 779 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
UP Prêts | 186 004.00 | 34 043.00 | 151 961.00 | 186 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 730 009.00 | 730 009.00 | | 730 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
VB T. V. A. | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VC Groupe et associés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 310.00 | 134 179.00 | 169 131.00 | 303 310.00 |
VI Groupe et associés | 213 618.00 | 213 618.00 | | 213 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
VP Divers | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 215.00 | 1 028 547.00 | 399 668.00 | 1 428 215.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 988.00 | 1 369 857.00 | 169 131.00 | 1 538 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |