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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 809.00 | 9 096.00 | 34 713.00 | 43 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 8 756.00 | 2 657.00 | 11 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 555.00 | 17 852.00 | 86 703.00 | 104 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BT Marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 352.00 | 842.00 | 132 510.00 | 133 352.00 |
BZ Autres créances | 257 862.00 | 90 000.00 | 167 862.00 | 257 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 661.00 | 90 842.00 | 548 819.00 | 639 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 216.00 | 108 694.00 | 635 522.00 | 744 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 572.00 | 140 639.00 | | 176 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 35 933.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 285 914.00 | 242 572.00 | | 285 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 926.00 | 98 031.00 | | 114 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 333.00 | 39 039.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 029.00 | 96 947.00 | | 172 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 6 811.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 2 744.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 608.00 | 243 572.00 | | 349 608.00 |
ED (V) | | 1 769.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 522.00 | 487 912.00 | | 635 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 323.00 | 162 124.00 | | 259 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 268.00 | 38 275.00 | 217 543.00 | 179 268.00 |
FD Production vendue biens | 488 448.00 | 124 432.00 | 612 881.00 | 488 448.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | 8 078.00 | 10 745.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 383.00 | 170 785.00 | 841 168.00 | 670 383.00 |
FM Production stockée | | | 25 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 904.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 904.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 522.00 | 904.00 | | -42 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 883.00 | -17 459.00 | | -16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 228.00 | 691 993.00 | | 878 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 886.00 | 656 060.00 | | 834 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 342.00 | 35 933.00 | | 43 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 969.00 | | 37 586.00 | 66 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 635.00 | | 37 586.00 | 17 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229.00 | 5 624.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 5 624.00 | | 12 229.00 |