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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 12 500.00 | 7 261.00 | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 326.00 | 33 354.00 | 43 972.00 | 77 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 357.00 | 26 001.00 | 19 356.00 | 45 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 323.00 | 71 855.00 | 78 468.00 | 150 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 450.00 | | 337 450.00 | 337 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
BT Marchandises | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 162.00 | 1 754.00 | 327 407.00 | 329 162.00 |
BZ Autres créances | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CF Disponibilités | 368 964.00 | | 368 964.00 | 368 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 587.00 | 1 754.00 | 1 711 833.00 | 1 713 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 910.00 | 73 609.00 | 1 790 301.00 | 1 863 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DH Report à nouveau | 361 656.00 | 325 610.00 | | 361 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 36 046.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 599 886.00 | 580 035.00 | | 599 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 947.00 | 353 922.00 | | 580 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 148 903.00 | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 612.00 | 93 037.00 | | 120 612.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 24 838.00 | | 13 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 415.00 | 850 691.00 | | 1 190 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 301.00 | 1 430 726.00 | | 1 790 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 011.00 | 579 711.00 | | 954 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 646.00 | | 26 250.00 | 190 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 573.00 | 150 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 004.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 569.00 | 122 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | | 26 250.00 | 111 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 798.00 | 30 630.00 | 66 573.00 | 107 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 4 006.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | 26 624.00 | 14 569.00 | 47 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 1 667.00 | 1 390.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 1 667.00 | 1 390.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 1 667.00 | 1 390.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 612.00 | 84 207.00 | 236 405.00 | 320 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 788.00 | 385 788.00 | | 385 788.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 415.00 | 954 011.00 | 236 405.00 | 1 190 415.00 |