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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 8 494.00 | 11 267.00 | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 932.00 | 29 266.00 | 29 666.00 | 58 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 070.00 | 17 943.00 | 34 127.00 | 52 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 646.00 | 107 708.00 | 82 938.00 | 190 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BT Marchandises | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 932.00 | 1 477.00 | 363 455.00 | 364 932.00 |
BZ Autres créances | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
CF Disponibilités | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 265.00 | 1 477.00 | 1 347 787.00 | 1 349 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 911.00 | 109 185.00 | 1 430 726.00 | 1 539 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 6 000.00 | | 7 081.00 |
DH Report à nouveau | 325 610.00 | 264 860.00 | | 325 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 61 830.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 580 035.00 | 543 988.00 | | 580 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 922.00 | 408 849.00 | | 353 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 140 116.00 | | 148 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 037.00 | 97 149.00 | | 93 037.00 |
EA Autres dettes | 24 838.00 | 5 976.00 | | 24 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 691.00 | 852 080.00 | | 850 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 726.00 | 1 396 423.00 | | 1 430 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 069.00 | | 54 578.00 | 136 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 487.00 | | 1 559.00 | 20 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 369.00 | | 50 633.00 | 60 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 2 385.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 555.00 | 44 153.00 | | 63 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 173.00 | 22 831.00 | | 29 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 6 250.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 15 072.00 | | 32 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | 695.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | 695.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | | 1 049.00 | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 354 914.00 | 354 914.00 | | 354 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 568.00 | 81 588.00 | 229 190.00 | 352 568.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 356.00 | 451 356.00 | | 451 356.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 691.00 | 579 711.00 | 229 190.00 | 850 691.00 |