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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 621.00 | 12 950.00 | 22 671.00 | 35 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 390.00 | 48 015.00 | 47 375.00 | 95 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 25 831.00 | 23 755.00 | 49 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 240.00 | 87 567.00 | 104 674.00 | 192 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 781.00 | | 435 781.00 | 435 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
BT Marchandises | 305 090.00 | | 305 090.00 | 305 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 131.00 | 1 059.00 | 396 072.00 | 397 131.00 |
BZ Autres créances | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CF Disponibilités | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 242.00 | 1 059.00 | 1 800 182.00 | 1 801 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 482.00 | 88 626.00 | 1 904 856.00 | 1 993 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 965.00 | 771.00 | 4 194.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DH Report à nouveau | 381 508.00 | 361 656.00 | | 381 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 547.00 | 19 852.00 | | 156 547.00 |
DL TOTAL (I) | 756 433.00 | 599 886.00 | | 756 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 855.00 | 580 947.00 | | 576 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | 245 298.00 | | 195 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | 120 612.00 | | 122 334.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 13 567.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 423.00 | 1 190 415.00 | | 1 148 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 856.00 | 1 790 301.00 | | 1 904 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 097.00 | 954 011.00 | | 723 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 323.00 | | 62 579.00 | 150 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 662.00 | 192 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 462.00 | 144 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 046.00 | | 15 860.00 | 22 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 683.00 | | 41 754.00 | 122 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 855.00 | 28 119.00 | 12 408.00 | 71 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 450.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 355.00 | 26 898.00 | 12 408.00 | 59 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 695.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | 695.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | 695.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 387 615.00 | 387 615.00 | | 387 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 472.00 | 71 145.00 | 425 335.00 | 496 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 140.00 | | | 344 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 562.00 | 545 562.00 | | 545 562.00 |
VW T.V.A. | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 423.00 | 723 097.00 | 425 335.00 | 1 148 423.00 |