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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 004.00 | 29 173.00 | 22 831.00 | 52 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 2 244.00 | 15 958.00 | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 602.00 | 20 855.00 | 25 747.00 | 46 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 11 282.00 | 2 484.00 | 13 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 069.00 | 63 555.00 | 72 514.00 | 136 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 788.00 | | 188 788.00 | 188 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
BT Marchandises | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 934.00 | 2 172.00 | 221 762.00 | 223 934.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 081.00 | 2 172.00 | 1 323 909.00 | 1 326 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 150.00 | 65 727.00 | 1 396 423.00 | 1 462 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 807.00 | 60 000.00 | | 70 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 860.00 | 219 914.00 | | 264 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 44 946.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 543 988.00 | 330 860.00 | | 543 988.00 |
DP Provisions pour risques | 354.00 | | | 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 354.00 | | | 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 849.00 | 90 425.00 | | 408 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 116.00 | 127 748.00 | | 140 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 149.00 | 24 243.00 | | 97 149.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 3 919.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 080.00 | 279 320.00 | | 852 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 423.00 | 610 180.00 | | 1 396 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 454.00 | 213 994.00 | | 518 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 108.00 | 1 699.00 | 312 807.00 | 311 108.00 |
FD Production vendue biens | 778 201.00 | 120 485.00 | 898 687.00 | 778 201.00 |
FG Production vendue services | 4 937.00 | 3 910.00 | 8 847.00 | 4 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 246.00 | 126 095.00 | 1 220 341.00 | 1 094 246.00 |
FM Production stockée | | | -9 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 722.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 91 722.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 190 179.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 233 330.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -141 608.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 999.00 | -15 845.00 | | -32 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 264.00 | 1 204 982.00 | | 1 215 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 434.00 | 1 160 036.00 | | 1 153 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 44 946.00 | | 61 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 759.00 | 3 295.00 | | 12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 961.00 | | 74 107.00 | 61 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | 16 313.00 | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 779.00 | | 4 589.00 | 55 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 1 200.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 39 065.00 | | 24 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 7 648.00 | | 24 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 354.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | 695.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | 695.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 354.00 | 695.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | | |