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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 809.00 | 14 748.00 | 29 061.00 | 43 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | 9 741.00 | 2 229.00 | 11 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 113.00 | 24 489.00 | 35 624.00 | 60 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
BT Marchandises | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 176.00 | 2 033.00 | 167 142.00 | 169 176.00 |
BZ Autres créances | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 727.00 | 2 033.00 | 573 694.00 | 575 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 840.00 | 26 522.00 | 609 318.00 | 635 840.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 914.00 | 176 572.00 | | 219 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 43 342.00 | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 329 997.00 | 285 914.00 | | 329 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 425.00 | 114 926.00 | | 90 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 985.00 | 35 333.00 | | 32 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | 172 029.00 | | 127 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | 26 379.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 941.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 320.00 | 349 608.00 | | 279 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 318.00 | 635 522.00 | | 609 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 994.00 | 259 323.00 | | 213 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 190.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 147.00 | 11 558.00 | 274 705.00 | 263 147.00 |
FD Production vendue biens | 645 157.00 | 102 660.00 | 747 817.00 | 645 157.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | 4 961.00 | 8 562.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 905.00 | 119 179.00 | 1 031 084.00 | 911 905.00 |
FM Production stockée | | | 80 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 2 568.00 | | 1 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 722.00 | 2 568.00 | | 91 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 330.00 | 90.00 | | 233 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 330.00 | 45 090.00 | | 233 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 608.00 | -42 522.00 | | -141 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 997.00 | -16 883.00 | | -15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 816.00 | 878 228.00 | | 1 205 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 732.00 | 834 886.00 | | 1 161 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 084.00 | 43 342.00 | | 44 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 1 484.00 | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 555.00 | | 557.00 | 104 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | | 557.00 | 55 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 6 637.00 | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 6 637.00 | | 17 852.00 |