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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 817.00 | 3 082.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 371.00 | 40 783.00 | 19 588.00 | 60 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 679.00 | 41 601.00 | 32 077.00 | 73 679.00 |
BT Marchandises | 93 761.00 | 10 165.00 | 83 596.00 | 93 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 419.00 | 1 505.00 | 418 913.00 | 420 419.00 |
BZ Autres créances | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CF Disponibilités | 433 429.00 | | 433 429.00 | 433 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 509.00 | 11 670.00 | 1 098 838.00 | 1 110 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 588.00 | 53 272.00 | 1 135 316.00 | 1 188 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
DL TOTAL (I) | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
DP Provisions pour risques | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 827.00 | | | 635 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 847.00 | | | 275 847.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 870.00 | | | 932 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316.00 | | | 1 135 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 870.00 | | | 932 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 185.00 | 5 666.00 | 2 850 851.00 | 2 845 185.00 |
FG Production vendue services | 180 410.00 | 23 434.00 | 203 844.00 | 180 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 595.00 | 29 100.00 | 3 054 696.00 | 3 025 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 505.00 | | | 3 095 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 705.00 | | | 2 941 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 23 317.00 | 3 262.00 | 21 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 22 500.00 | 3 262.00 | 21 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257.00 | 4 400.00 | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 4 400.00 | 257.00 | 257.00 |
UG ‐ Financières | | 4 400.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 827.00 | 635 827.00 | | 635 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 230.00 | 582 822.00 | 9 408.00 | 592 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 870.00 | 932 870.00 | | 932 870.00 |