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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 184.00 | 2 664.00 | 42 519.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 22 649.00 | 19 417.00 | 42 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BF Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 096.00 | 29 214.00 | 86 881.00 | 116 096.00 |
BT Marchandises | 199 769.00 | 18 502.00 | 181 266.00 | 199 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 589.00 | 2 189.00 | 518 400.00 | 520 589.00 |
BZ Autres créances | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
CF Disponibilités | 527 194.00 | | 527 194.00 | 527 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 382.00 | 20 692.00 | 1 400 690.00 | 1 421 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 572.00 | 49 906.00 | 1 487 665.00 | 1 537 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
DL TOTAL (I) | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 640.00 | | | 1 076 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 184.00 | | | 1 322 184.00 |
ED (V) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 665.00 | | | 1 487 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 184.00 | | | 1 322 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 853.00 | 21 301.00 | 3 913 155.00 | 3 891 853.00 |
FG Production vendue services | 275 464.00 | 49 053.00 | 324 517.00 | 275 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 318.00 | 70 354.00 | 4 237 673.00 | 4 167 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 019.00 | | | 4 266 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 758.00 | | | 4 163 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 10 311.00 | | 18 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 132.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 9 179.00 | | 16 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773.00 | 93.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 93.00 | 773.00 | 773.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 641.00 | 1 076 641.00 | | 1 076 641.00 |
UP Prêts | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 520 590.00 | 520 590.00 | | 520 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 011.00 | 245 011.00 | | 245 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 332.00 | 694 419.00 | 23 913.00 | 718 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 185.00 | 1 322 185.00 | | 1 322 185.00 |