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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 21 627.00 | 26 502.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 448.00 | 28 706.00 | 10 741.00 | 39 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 049.00 | 54 234.00 | 48 815.00 | 103 049.00 |
BT Marchandises | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 306.00 | 4 018.00 | 720 287.00 | 724 306.00 |
BZ Autres créances | 675 624.00 | | 675 624.00 | 675 624.00 |
CF Disponibilités | 835 180.00 | | 835 180.00 | 835 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 240.00 | 4 018.00 | 2 525 221.00 | 2 529 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 417.00 | 58 252.00 | 2 577 165.00 | 2 635 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
DL TOTAL (I) | 513 509.00 | | | 513 509.00 |
DP Provisions pour risques | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 731.00 | | | 1 521 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 366.00 | | | 285 366.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 381.00 | | | 2 059 381.00 |
ED (V) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 165.00 | | | 2 577 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 381.00 | | | 2 059 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 897.00 | 40 858.00 | 5 545 755.00 | 5 504 897.00 |
FG Production vendue services | 374 321.00 | 81 270.00 | 455 591.00 | 374 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 219.00 | 122 128.00 | 6 001 347.00 | 5 879 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 550.00 | | | 6 039 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 221.00 | | | 5 588 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 847.00 | | 4 305.00 | 102 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 11 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 103 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 87 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 498.00 | | 4 295.00 | 86 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | 10.00 | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 18 646.00 | 1 322.00 | 36 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 18 646.00 | 1 322.00 | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027.00 | 3 128.00 | 4 026.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | 3 128.00 | 4 026.00 | 4 027.00 |
UG ‐ Financières | | 3 128.00 | 4 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 731.00 | 1 521 731.00 | | 1 521 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 366.00 | 285 366.00 | | 285 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 724 306.00 | 724 306.00 | | 724 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 624.00 | 675 624.00 | | 675 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 920.00 | 1 403 390.00 | 10 530.00 | 1 413 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 382.00 | 2 059 382.00 | | 2 059 382.00 |