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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 767.00 | 1 132.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 16 135.00 | 16 481.00 | 32 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BF Prêts | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 856.00 | 18 903.00 | 50 953.00 | 69 856.00 |
BT Marchandises | 113 058.00 | 9 989.00 | 103 069.00 | 113 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 790.00 | 1 384.00 | 415 405.00 | 416 790.00 |
BZ Autres créances | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
CF Disponibilités | 421 365.00 | | 421 365.00 | 421 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 280.00 | 11 374.00 | 1 175 905.00 | 1 187 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 909.00 | 30 278.00 | 1 227 631.00 | 1 257 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
DL TOTAL (I) | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 781.00 | | | 745 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 973.00 | | | 259 973.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 998.00 | | | 1 016 998.00 |
ED (V) | 436.00 | | | 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 631.00 | | | 1 227 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 998.00 | | | 1 016 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 642.00 | 26 449.00 | 3 372 092.00 | 3 345 642.00 |
FG Production vendue services | 187 659.00 | 37 030.00 | 224 689.00 | 187 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 302.00 | 63 479.00 | 3 596 782.00 | 3 533 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 203.00 | | | 3 638 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 827.00 | | | 3 476 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 602.00 | 9 956.00 | 32 654.00 | 41 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 950.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 8 006.00 | 32 654.00 | 40 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 773.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 773.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 781.00 | 745 781.00 | | 745 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UP Prêts | 17 948.00 | 8 462.00 | | 17 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VP Divers | 234 062.00 | | | 234 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 974.00 | 259 974.00 | | 259 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 164.00 | 659 658.00 | 25 506.00 | 685 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 999.00 | 1 016 999.00 | | 1 016 999.00 |