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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 12 001.00 | 36 128.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 21 008.00 | 17 358.00 | 38 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 846.00 | 36 910.00 | 65 936.00 | 102 846.00 |
BT Marchandises | 194 535.00 | | 194 535.00 | 194 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 035.00 | 2 964.00 | 965 070.00 | 968 035.00 |
BZ Autres créances | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CF Disponibilités | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 987.00 | 2 964.00 | 1 569 022.00 | 1 571 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 861.00 | 39 875.00 | 1 638 986.00 | 1 678 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DL TOTAL (I) | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
DP Provisions pour risques | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 612.00 | | | 1 151 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 779.00 | | | 1 522 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 986.00 | | | 1 638 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 779.00 | | | 1 522 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913 485.00 | 8 543.00 | 4 922 028.00 | 4 913 485.00 |
FG Production vendue services | 342 631.00 | 59 407.00 | 402 038.00 | 342 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 117.00 | 67 950.00 | 5 324 067.00 | 5 256 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 327.00 | | | 5 360 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 832.00 | | | 5 309 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 097.00 | | 11 780.00 | 116 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 494.00 | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 029.00 | 102 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 535.00 | 86 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | | 11 780.00 | 87 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 16 400.00 | 8 705.00 | 29 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 16 400.00 | 8 705.00 | 25 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | 4 026.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 4 026.00 | 93.00 | 93.00 |
UG ‐ Financières | | 4 027.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 612.00 | 1 151 612.00 | | 1 151 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 968 035.00 | 968 035.00 | | 968 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 935.00 | 1 167 516.00 | 11 418.00 | 1 178 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 780.00 | 1 522 780.00 | | 1 522 780.00 |