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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 31 253.00 | 16 877.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 35 918.00 | 13 607.00 | 49 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 454.00 | 71 072.00 | 37 382.00 | 108 454.00 |
BT Marchandises | 282 063.00 | 49 784.00 | 232 278.00 | 282 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 885.00 | 3 582.00 | 824 303.00 | 827 885.00 |
BZ Autres créances | 374 972.00 | | 374 972.00 | 374 972.00 |
CF Disponibilités | 1 032 981.00 | | 1 032 981.00 | 1 032 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 939.00 | 53 366.00 | 2 472 572.00 | 2 525 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 628.00 | 124 438.00 | 2 513 190.00 | 2 637 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 434.00 | | | 441 434.00 |
DL TOTAL (I) | 504 944.00 | | | 504 944.00 |
DP Provisions pour risques | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 276.00 | | | 1 354 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
EA Autres dettes | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 996.00 | | | 2 004 996.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 190.00 | | | 2 513 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 996.00 | | | 2 004 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 284 278.00 | 75 965.00 | 6 360 243.00 | 6 284 278.00 |
FG Production vendue services | 519 043.00 | 57 126.00 | 576 169.00 | 519 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 320.00 | 133 091.00 | 6 936 411.00 | 6 803 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 329 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 591.00 | | | 6 948 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 157.00 | | | 6 507 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 434.00 | | | 441 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 050.00 | | 10 985.00 | 103 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 108 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 97 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 578.00 | | 10 817.00 | 87 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 572.00 | | 167.00 | 11 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 234.00 | 17 578.00 | 740.00 | 54 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 17 578.00 | 740.00 | 50 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 128.00 | 3 235.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 3 235.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
UG ‐ Financières | | 3 235.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 276.00 | 1 354 276.00 | | 1 354 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 823 587.00 | 823 587.00 | | 823 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
VC Groupe et associés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 752.00 | 1 210 895.00 | 5 857.00 | 1 216 752.00 |
VW T.V.A. | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 996.00 | 2 004 996.00 | | 2 004 996.00 |