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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 084.00 | 207 408.00 | 244 676.00 | 452 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 909.00 | 257 304.00 | 78 604.00 | 335 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 493.00 | 464 713.00 | 343 780.00 | 808 493.00 |
BT Marchandises | 1 054 935.00 | 141 100.00 | 913 835.00 | 1 054 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 513.00 | 24 960.00 | 119 554.00 | 144 513.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 471.00 | 166 060.00 | 1 108 411.00 | 1 274 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 964.00 | 630 772.00 | 1 452 192.00 | 2 082 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 596.00 | 336 431.00 | | 228 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | -107 835.00 | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 303 931.00 | 239 596.00 | | 303 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 551.00 | 323 264.00 | | 195 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 055.00 | 204 262.00 | | 187 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 661.00 | 573 146.00 | | 633 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 411 810.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 78 907.00 | 16 787.00 | | 78 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 260.00 | 1 529 270.00 | | 1 148 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 192.00 | 1 768 866.00 | | 1 452 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 418.00 | 1 334 089.00 | | 1 043 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 708.00 | 105 561.00 | 1 990 269.00 | 1 884 708.00 |
FG Production vendue services | 232 688.00 | 37 462.00 | 270 150.00 | 232 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 396.00 | 143 023.00 | 2 260 419.00 | 2 117 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 421.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 975.00 | 5 633.00 | | 13 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 636.00 | 72 883.00 | | 56 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 431.00 | 72 883.00 | | 114 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 663.00 | 141 408.00 | | 21 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208.00 | 37 353.00 | | 31 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871.00 | 178 761.00 | | 52 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 560.00 | -105 878.00 | | 61 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 879.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 499.00 | 2 985 056.00 | | 2 448 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 164.00 | 3 092 891.00 | | 2 384 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 335.00 | -107 835.00 | | 64 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 372.00 | 89 796.00 | | 115 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 400.00 | | 30 283.00 | 860 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 190.00 | 808 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 190.00 | 787 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 900.00 | | 30 283.00 | 839 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 747.00 | 174 948.00 | 50 982.00 | 340 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 747.00 | 174 948.00 | 50 982.00 | 340 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 500.00 | 141 100.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 805.00 | 16 321.00 | 1 167.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 305.00 | 157 421.00 | 59 667.00 | 68 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 305.00 | 157 421.00 | 59 667.00 | 68 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 421.00 | 59 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 661.00 | 633 661.00 | | 633 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 181.00 | 90 339.00 | 104 842.00 | 195 181.00 |
VI Groupe et associés | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VP Divers | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065.00 | 154 971.00 | 49 094.00 | 204 065.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260.00 | 1 043 418.00 | 104 842.00 | 1 148 260.00 |