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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 488.00 | 635 068.00 | 153 420.00 | 788 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 119.00 | 315 184.00 | 145 935.00 | 461 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 107.00 | 950 252.00 | 330 855.00 | 1 281 107.00 |
BT Marchandises | 4 342 856.00 | 116 000.00 | 4 226 856.00 | 4 342 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 208.00 | 42 423.00 | 1 339 785.00 | 1 382 208.00 |
BZ Autres créances | 656 006.00 | | 656 006.00 | 656 006.00 |
CF Disponibilités | 403 638.00 | | 403 638.00 | 403 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 833.00 | 158 423.00 | 6 646 410.00 | 6 804 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 940.00 | 1 108 675.00 | 6 977 265.00 | 8 085 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 994.00 | | | 1 581 994.00 |
DH Report à nouveau | | 1 030 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 498.00 | 751 210.00 | | 465 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 492.00 | 1 792 994.00 | | 2 058 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 624.00 | | | 1 260 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 984.00 | 69 037.00 | | 137 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 582.00 | 2 333 546.00 | | 3 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 020.00 | 436 866.00 | | 291 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EA Autres dettes | 89 797.00 | 104 493.00 | | 89 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 624.00 | 2 943 941.00 | | 4 900 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 265.00 | 4 755 085.00 | | 6 977 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 478.00 | 2 943 941.00 | | 3 739 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 961.00 | 18 785 095.00 | 20 139 056.00 | 1 353 961.00 |
FG Production vendue services | 168 260.00 | 28 252.00 | 196 512.00 | 168 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 221.00 | 18 813 347.00 | 20 335 568.00 | 1 522 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 522 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 565 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 896 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 425.00 | 17 043.00 | | 27 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | 17 043.00 | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 29 827.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | 2 216.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 32 044.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 138.00 | -15 001.00 | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 399.00 | 329 162.00 | | 181 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 337.00 | 19 908 356.00 | | 20 550 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 839.00 | 19 157 146.00 | | 20 084 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 498.00 | 751 210.00 | | 465 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 863.00 | | 153 444.00 | 1 168 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 1 281 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 200.00 | 1 249 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 363.00 | | 142 444.00 | 1 148 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 11 000.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 993.00 | 133 127.00 | 38 868.00 | 855 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 993.00 | 133 127.00 | 38 868.00 | 855 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 500.00 | 116 000.00 | 161 500.00 | 161 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 295.00 | 3 767.00 | 8 639.00 | 47 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 795.00 | 119 767.00 | 170 139.00 | 208 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 944.00 | 119 767.00 | 170 139.00 | 226 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 767.00 | 170 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 582.00 | 3 100 582.00 | | 3 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 848.00 | 1 331 848.00 | | 1 331 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VB T. V. A. | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VC Groupe et associés | 180 580.00 | 180 580.00 | | 180 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 624.00 | 99 478.00 | 911 146.00 | 1 260 624.00 |
VI Groupe et associés | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 565.00 | 290 565.00 | | 290 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 839.00 | 2 058 339.00 | 31 500.00 | 2 089 839.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 624.00 | 3 739 478.00 | 911 146.00 | 4 900 624.00 |