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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 142.00 | 546 436.00 | 192 706.00 | 739 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 220.00 | 309 557.00 | 99 663.00 | 409 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 863.00 | 855 993.00 | 312 870.00 | 1 168 863.00 |
BT Marchandises | 2 930 486.00 | 161 500.00 | 2 768 986.00 | 2 930 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 495.00 | 47 295.00 | 1 104 200.00 | 1 151 495.00 |
BZ Autres créances | 475 280.00 | | 475 280.00 | 475 280.00 |
CF Disponibilités | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 010.00 | 208 795.00 | 4 442 215.00 | 4 651 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 873.00 | 1 064 788.00 | 4 755 085.00 | 5 819 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 784.00 | 458 727.00 | | 1 030 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 210.00 | 874 057.00 | | 751 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 994.00 | 1 343 784.00 | | 1 792 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 037.00 | 1 486.00 | | 69 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 546.00 | 2 054 614.00 | | 2 333 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 866.00 | 557 784.00 | | 436 866.00 |
EA Autres dettes | 104 493.00 | 102 300.00 | | 104 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 941.00 | 2 759 307.00 | | 2 943 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 085.00 | 4 121 240.00 | | 4 755 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 589 763.00 | 6 874 676.00 | 19 464 440.00 | 12 589 763.00 |
FG Production vendue services | 253 655.00 | 26 356.00 | 280 011.00 | 253 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843 418.00 | 6 901 032.00 | 19 744 451.00 | 12 843 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 891 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 024 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 675.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 043.00 | 5 000.00 | | 17 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 043.00 | 5 000.00 | | 17 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 827.00 | 45 634.00 | | 29 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 45 634.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 001.00 | -40 634.00 | | -15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 162.00 | 485 066.00 | | 329 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 908 356.00 | 19 392 761.00 | | 19 908 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 146.00 | 18 518 704.00 | | 19 157 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 210.00 | 874 057.00 | | 751 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 154.00 | | 12 609.00 | 1 225 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 900.00 | 1 168 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 900.00 | 1 148 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 654.00 | | 12 609.00 | 1 204 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 195.00 | 162 482.00 | 66 684.00 | 760 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 195.00 | 162 482.00 | 66 684.00 | 760 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 791.00 | 161 500.00 | 135 791.00 | 135 791.00 |
6T Sur comptes clients | 44 120.00 | 3 175.00 | | 44 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 911.00 | 164 675.00 | 135 791.00 | 179 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 060.00 | 164 675.00 | 135 791.00 | 198 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 675.00 | 135 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 546.00 | 2 333 546.00 | | 2 333 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 348.00 | 1 096 348.00 | | 1 096 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VB T. V. A. | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VC Groupe et associés | 282 580.00 | 282 580.00 | | 282 580.00 |
VI Groupe et associés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 504.00 | 1 628 004.00 | 20 500.00 | 1 648 504.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 941.00 | 2 943 941.00 | | 2 943 941.00 |