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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 333.00 | 442 936.00 | 302 396.00 | 745 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 322.00 | 317 259.00 | 142 063.00 | 459 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 154.00 | 760 195.00 | 464 959.00 | 1 225 154.00 |
BT Marchandises | 2 104 736.00 | 135 791.00 | 1 968 946.00 | 2 104 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 516.00 | 44 120.00 | 664 396.00 | 708 516.00 |
BZ Autres créances | 769 523.00 | | 769 523.00 | 769 523.00 |
CF Disponibilités | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 192.00 | 179 911.00 | 3 656 281.00 | 3 836 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 346.00 | 940 106.00 | 4 121 240.00 | 5 061 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 727.00 | 292 931.00 | | 458 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 057.00 | 165 796.00 | | 874 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 784.00 | 469 727.00 | | 1 343 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 123.00 | 105 072.00 | | 43 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 26 579.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 614.00 | 2 007 158.00 | | 2 054 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 784.00 | 270 966.00 | | 557 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 102 300.00 | 111 743.00 | | 102 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 307.00 | 2 545 518.00 | | 2 759 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 240.00 | 3 033 395.00 | | 4 121 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 307.00 | 2 502 523.00 | | 2 759 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 982 097.00 | 7 969 430.00 | 18 951 527.00 | 10 982 097.00 |
FG Production vendue services | 218 798.00 | 58 333.00 | 277 131.00 | 218 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 895.00 | 8 027 763.00 | 19 228 658.00 | 11 200 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 387 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 915 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 981 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 778.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 778.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 634.00 | 168 512.00 | | 45 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 634.00 | 191 187.00 | | 45 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 634.00 | -161 409.00 | | -40 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 066.00 | 164 613.00 | | 485 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 392 761.00 | 13 810 031.00 | | 19 392 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 518 704.00 | 13 644 235.00 | | 18 518 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 057.00 | 165 796.00 | | 874 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 652.00 | | 137 938.00 | 1 097 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 1 225 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 1 204 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 152.00 | | 137 938.00 | 1 077 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 469.00 | 175 161.00 | 10 435.00 | 595 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 469.00 | 175 161.00 | 10 435.00 | 595 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | 135 791.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 125.00 | 7 355.00 | 360.00 | 37 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 125.00 | 143 146.00 | 152 360.00 | 189 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 274.00 | 143 146.00 | 152 360.00 | 207 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 146.00 | 152 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 614.00 | 2 054 614.00 | | 2 054 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 979.00 | 424 979.00 | | 424 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 657 179.00 | 657 179.00 | | 657 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
VB T. V. A. | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
VC Groupe et associés | 526 664.00 | 526 664.00 | | 526 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 847.00 | 1 427 010.00 | 71 837.00 | 1 498 847.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 307.00 | 2 759 307.00 | | 2 759 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |