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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 339.00 | 307 603.00 | 371 736.00 | 679 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 813.00 | 287 866.00 | 109 947.00 | 397 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 652.00 | 595 469.00 | 502 183.00 | 1 097 652.00 |
BT Marchandises | 1 525 313.00 | 152 000.00 | 1 373 313.00 | 1 525 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 893.00 | 37 125.00 | 884 768.00 | 921 893.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CF Disponibilités | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 337.00 | 189 125.00 | 2 531 212.00 | 2 720 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 988.00 | 784 594.00 | 3 033 395.00 | 3 817 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 931.00 | 228 596.00 | | 292 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 796.00 | 64 335.00 | | 165 796.00 |
DL TOTAL (I) | 469 727.00 | 303 931.00 | | 469 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 072.00 | 195 551.00 | | 105 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 579.00 | 187 055.00 | | 26 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 158.00 | 633 661.00 | | 2 007 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 966.00 | 53 087.00 | | 270 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 111 743.00 | 78 907.00 | | 111 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 518.00 | 1 148 260.00 | | 2 545 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 395.00 | 1 452 192.00 | | 3 033 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 523.00 | 1 043 418.00 | | 2 502 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 493.00 | | 315 066.00 | 808 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 908.00 | 1 097 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 908.00 | 1 077 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 993.00 | | 315 066.00 | 787 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 713.00 | 152 138.00 | 21 382.00 | 464 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 713.00 | 152 138.00 | 21 382.00 | 464 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 158.00 | 2 007 158.00 | | 2 007 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 879 549.00 | | | 879 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 842.00 | 61 847.00 | 42 995.00 | 104 842.00 |
VI Groupe et associés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VP Divers | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 778.00 | 934 935.00 | 62 843.00 | 997 778.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 518.00 | 2 502 523.00 | 42 995.00 | 2 545 518.00 |