| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 17 111.00 | 532 889.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 078.00 | 712 030.00 | 88 049.00 | 800 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 541.00 | 359 840.00 | 179 701.00 | 539 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 195.00 | 1 088 980.00 | 1 182 215.00 | 2 271 195.00 |
BT Marchandises | 4 016 299.00 | 114 000.00 | 3 902 299.00 | 4 016 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 940.00 | 45 398.00 | 1 850 542.00 | 1 895 940.00 |
BZ Autres créances | 903 909.00 | | 903 909.00 | 903 909.00 |
CF Disponibilités | 346 805.00 | | 346 805.00 | 346 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 170.00 | 159 398.00 | 7 012 773.00 | 7 172 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 366.00 | 1 248 378.00 | 8 194 988.00 | 9 443 366.00 |
CU Autres participations | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 492.00 | 1 581 994.00 | | 1 847 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 338.00 | 465 498.00 | | 362 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 831.00 | 2 058 492.00 | | 2 220 831.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 478.00 | 1 260 624.00 | | 1 753 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 417.00 | 137 984.00 | | 78 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 401.00 | 3 100 582.00 | | 3 766 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 810.00 | 291 020.00 | | 265 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 616.00 | | |
EA Autres dettes | 91 901.00 | 89 797.00 | | 91 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 008.00 | 4 900 624.00 | | 5 956 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 988.00 | 6 977 265.00 | | 8 194 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 676.00 | 3 739 478.00 | | 4 575 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 740.00 | 31 958 247.00 | 34 698 987.00 | 2 740 740.00 |
FG Production vendue services | 311 406.00 | 12 342.00 | 323 748.00 | 311 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 146.00 | 31 970 589.00 | 35 022 735.00 | 3 052 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 075 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 272 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 18 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 544 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 720.00 | 955.00 | | 11 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 3 286.00 | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 720.00 | 24 138.00 | | -11 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 006.00 | 181 399.00 | | 144 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 075 368.00 | 20 550 337.00 | | 35 075 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 713 030.00 | 20 084 839.00 | | 34 713 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 338.00 | 465 498.00 | | 362 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 107.00 | | 990 088.00 | 1 281 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 607.00 | | 940 012.00 | 1 249 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 50 076.00 | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 252.00 | 138 728.00 | | 950 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 252.00 | 138 728.00 | | 950 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 000.00 | | 2 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 423.00 | 18 936.00 | 15 961.00 | 42 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 423.00 | 18 936.00 | 17 961.00 | 158 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 572.00 | 18 936.00 | 17 961.00 | 176 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 936.00 | 17 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 401.00 | 3 766 401.00 | | 3 766 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 504.00 | 1 842 504.00 | | 1 842 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VB T. V. A. | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VC Groupe et associés | 716 580.00 | 716 580.00 | | 716 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 478.00 | 373 145.00 | 1 033 013.00 | 1 753 478.00 |
VI Groupe et associés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 130.00 | | | 273 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 567.00 | 2 809 067.00 | 31 500.00 | 2 840 567.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 008.00 | 4 575 676.00 | 1 033 013.00 | 5 956 008.00 |