| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 786.00 | 588 133.00 | 52 654.00 | 640 786.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 513 771.00 | 77 830.00 | 435 941.00 | 513 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594 556.00 | 4 198 598.00 | 6 395 958.00 | 10 594 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 249.00 | 362 768.00 | 189 481.00 | 552 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433 580.00 | 5 311 516.00 | 7 122 063.00 | 12 433 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 163.00 | | 1 019 163.00 | 1 019 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 700.00 | 31 425.00 | 4 258 275.00 | 4 289 700.00 |
BZ Autres créances | 1 007 105.00 | 113 536.00 | 893 569.00 | 1 007 105.00 |
CF Disponibilités | 3 254 913.00 | | 3 254 913.00 | 3 254 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 486.00 | | 418 486.00 | 418 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 367.00 | 144 961.00 | 9 844 405.00 | 9 989 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 946.00 | 5 456 478.00 | 16 966 468.00 | 22 422 946.00 |
CU Autres participations | 4 201.00 | 4 186.00 | 15.00 | 4 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 168.00 | 1 624 459.00 | | 1 927 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 564.00 | 1 102 709.00 | | 1 305 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 732.00 | 3 277 168.00 | | 3 782 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 214 387.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 214 387.00 | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 301.00 | 2 086.00 | | 514 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 040.00 | 7 093 042.00 | | 6 518 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755.00 | 3 602 759.00 | | 4 447 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 839.00 | 1 037 950.00 | | 1 150 839.00 |
EA Autres dettes | 326 803.00 | 128 476.00 | | 326 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 736.00 | 11 864 313.00 | | 12 957 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 468.00 | 15 355 867.00 | | 16 966 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 386 761.00 | | 25 386 761.00 | 25 386 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 386 761.00 | | 25 386 761.00 | 25 386 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 800 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 045 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 289 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 53 500.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 53 500.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 3 500.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 103 747.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 107 247.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -53 747.00 | | 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 850.00 | 147 099.00 | | 166 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 720.00 | 509 802.00 | | 627 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 365.00 | 25 639 710.00 | | 25 803 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 801.00 | 24 537 001.00 | | 24 497 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 564.00 | 1 102 709.00 | | 1 305 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 054.00 | 427 083.00 | | 397 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 054.00 | 427 083.00 | | 397 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 387.00 | 11 613.00 | | 214 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 387.00 | 11 613.00 | | 214 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 518 040.00 | 605 315.00 | 2 580 677.00 | 6 518 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 755.00 | 4 447 755.00 | | 4 447 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 486.00 | | | 418 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 311.00 | 5 715 291.00 | 1 020.00 | 5 716 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 737.00 | 6 613 131.00 | 2 850 234.00 | 12 957 737.00 |