| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983 234.00 | 2 888 097.00 | 95 137.00 | 2 983 234.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 764 937.00 | 301 109.00 | 463 828.00 | 764 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321 040.00 | 7 049 997.00 | 5 271 042.00 | 12 321 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 632.00 | 599 513.00 | 307 119.00 | 906 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 172 994.00 | 10 922 905.00 | 6 250 089.00 | 17 172 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 446.00 | 34 845.00 | 901 601.00 | 936 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 562.00 | 167 555.00 | 3 541 007.00 | 3 708 562.00 |
BZ Autres créances | 2 688 112.00 | 201 883.00 | 2 486 228.00 | 2 688 112.00 |
CF Disponibilités | 1 021 263.00 | | 1 021 263.00 | 1 021 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 091.00 | | 340 091.00 | 340 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 473.00 | 404 283.00 | 8 290 190.00 | 8 694 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 868 446.00 | 11 327 188.00 | 14 541 258.00 | 25 868 446.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | 4 187.00 | 15.00 | 4 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 836.00 | 2 235 038.00 | | 2 595 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 946.00 | 1 560 798.00 | | -1 791 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 889.00 | 4 345 836.00 | | 1 353 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 000.00 | 250 000.00 | | 712 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 000.00 | 250 000.00 | | 712 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 448.00 | 524 181.00 | | 824 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 138.00 | 5 308 534.00 | | 4 674 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 590.00 | 5 531 418.00 | | 5 910 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 075.00 | 1 140 139.00 | | 856 075.00 |
EA Autres dettes | 210 117.00 | 405 486.00 | | 210 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 475 369.00 | 12 909 759.00 | | 12 475 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 258.00 | 17 505 595.00 | | 14 541 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 782 875.00 | | | 7 782 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 742 132.00 | | 25 742 132.00 | 25 742 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 742 132.00 | | 25 742 132.00 | 25 742 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 908 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 651 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 260.00 | 34 620.00 | | 185 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 617.00 | | | 601 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 548.00 | 34 620.00 | | 791 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 548.00 | -34 370.00 | | -791 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 188 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 738 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 908 306.00 | 31 950 642.00 | | 25 908 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 252.00 | 30 389 844.00 | | 27 700 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 946.00 | 1 560 798.00 | | -1 791 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 422.00 | 26 400.00 | | 33 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 684 427.00 | | 2 476 029.00 | 15 684 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 900.00 | 43 561.00 | 17 172 994.00 | 943 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943 900.00 | 43 561.00 | 14 092 241.00 | 943 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 656.00 | | 953 578.00 | 2 029 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 564 750.00 | | 1 514 953.00 | 13 564 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 7 498.00 | 10 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 943 900.00 | | | 943 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749 517.00 | 2 033 045.00 | 40 461.00 | 8 749 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019 150.00 | 868 948.00 | | 2 019 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 367.00 | 1 164 097.00 | 40 461.00 | 6 650 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 462 000.00 | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 176 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 34 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 425.00 | 136 130.00 | | 31 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 536.00 | 88 347.00 | | 113 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 147.00 | 435 940.00 | | 149 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 147.00 | 897 940.00 | | 399 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674 138.00 | 659 985.00 | 2 820 927.00 | 4 674 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 590.00 | 5 910 590.00 | | 5 910 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 685.00 | 309 685.00 | | 309 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 942.00 | 406 942.00 | | 406 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 007.00 | 3 541 007.00 | | 3 541 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VB T. V. A. | 533 126.00 | 533 126.00 | | 533 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 139.00 | 143 797.00 | 428 280.00 | 822 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 439.00 | | | 333 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 743.00 | 547 743.00 | | 547 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 091.00 | 340 091.00 | | 340 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 081.00 | 6 736 764.00 | 13 317.00 | 6 750 081.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 475 369.00 | 7 782 875.00 | 3 249 207.00 | 12 475 369.00 |