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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 107.00 | 1 259 159.00 | 32 948.00 | 1 292 107.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 612 429.00 | 149 201.00 | 463 229.00 | 612 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165 829.00 | 4 995 996.00 | 6 169 834.00 | 11 165 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 699.00 | 424 900.00 | 227 798.00 | 652 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 840 451.00 | 6 913 442.00 | 6 927 009.00 | 13 840 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 305.00 | | 1 031 305.00 | 1 031 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 507.00 | 31 425.00 | 7 622 082.00 | 7 653 507.00 |
BZ Autres créances | 1 039 200.00 | 50 000.00 | 989 200.00 | 1 039 200.00 |
CF Disponibilités | 2 735 169.00 | | 2 735 169.00 | 2 735 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 821.00 | | 381 821.00 | 381 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841 002.00 | 81 425.00 | 12 759 577.00 | 12 841 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 682 432.00 | 6 994 867.00 | 19 687 564.00 | 26 682 432.00 |
CU Autres participations | 4 201.00 | 4 186.00 | 15.00 | 4 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 732.00 | 1 927 168.00 | | 2 232 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 306.00 | 1 305 564.00 | | 1 902 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 038.00 | 3 782 732.00 | | 4 685 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 499.00 | 226 000.00 | | 405 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 499.00 | 226 000.00 | | 405 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 313.00 | 514 301.00 | | 647 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 725.00 | 6 518 040.00 | | 5 922 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 629.00 | 4 447 755.00 | | 5 793 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 165.00 | 1 150 839.00 | | 1 654 165.00 |
EA Autres dettes | 579 195.00 | 326 803.00 | | 579 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 597 027.00 | 12 957 736.00 | | 14 597 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 687 564.00 | 16 966 468.00 | | 19 687 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | 1 957.00 | | 2 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 336 580.00 | | 29 336 580.00 | 29 336 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 336 580.00 | | 29 336 580.00 | 29 336 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 653 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 963.00 | |
GE Autres charges | | | 327 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 642 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 796.00 | 2 583.00 | | 295 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 945.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | 743.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 1 688.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 406.00 | 895.00 | | 285 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 873.00 | 166 850.00 | | 230 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 642.00 | 627 720.00 | | 951 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 013 246.00 | 25 803 365.00 | | 30 013 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 110 940.00 | 24 497 801.00 | | 28 110 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 306.00 | 1 305 564.00 | | 1 902 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 582.00 | 397 054.00 | | 316 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433 580.00 | | | 12 433 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 840 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 458 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 571.00 | | | 11 707 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 331.00 | 1 702 656.00 | 100 730.00 | 5 307 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 197.00 | 1 031 630.00 | 100 730.00 | 4 639 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 179 499.00 | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 147.00 | | 63 536.00 | 149 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 147.00 | 179 499.00 | 63 536.00 | 375 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 922 725.00 | 624 191.00 | 2 665 576.00 | 5 922 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 629.00 | 5 793 629.00 | | 5 793 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 195.00 | 579 195.00 | | 579 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 312.00 | 126 131.00 | 394 495.00 | 647 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 165.00 | 1 654 165.00 | | 1 654 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 080 299.00 | 9 074 529.00 | 5 770.00 | 9 080 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 597 027.00 | 8 777 312.00 | 3 060 071.00 | 14 597 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |