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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 328.00 | 3 886 110.00 | 55 218.00 | 3 941 328.00 |
AP Constructions | 1 070 527.00 | 417 247.00 | 653 280.00 | 1 070 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462 264.00 | 7 860 322.00 | 4 601 942.00 | 12 462 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 640.00 | 685 492.00 | 223 148.00 | 908 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 454.00 | | 323 454.00 | 323 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 826 433.00 | 12 933 359.00 | 5 893 074.00 | 18 826 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 397.00 | 34 845.00 | 909 552.00 | 944 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 536.00 | 167 555.00 | 5 355 981.00 | 5 523 536.00 |
BZ Autres créances | 2 618 732.00 | 201 883.00 | 2 416 849.00 | 2 618 732.00 |
CF Disponibilités | 3 033 224.00 | | 3 033 224.00 | 3 033 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421 287.00 | 404 283.00 | 12 017 004.00 | 12 421 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 247 720.00 | 13 337 642.00 | 17 910 078.00 | 31 247 720.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | 4 187.00 | 15.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 889.00 | | | 803 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 068.00 | | | -820 068.00 |
DL TOTAL (I) | 533 822.00 | | | 533 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 471.00 | | | 465 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 471.00 | | | 465 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 338.00 | | | 4 167 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 872.00 | | | 4 018 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848 133.00 | | | 6 848 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 906.00 | | | 1 139 906.00 |
EA Autres dettes | 736 537.00 | | | 736 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 910 785.00 | | | 16 910 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 910 078.00 | | | 17 910 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 857 334.00 | | | 12 857 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 442.00 | | | 750 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 941 320.00 | | 26 941 320.00 | 26 941 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 941 320.00 | | 26 941 320.00 | 26 941 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 347 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 496 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024 800.00 | |
GE Autres charges | | | 236 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 146 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 481 191.00 | | | 27 481 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 301 259.00 | | | 28 301 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 068.00 | | | -820 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918 718.00 | 2 026 154.00 | 15 700.00 | 10 918 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968 098.00 | 998 013.00 | | 2 968 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950 620.00 | 1 028 141.00 | 15 700.00 | 7 950 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 000.00 | | 246 529.00 | 712 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
6T Sur comptes clients | 369 438.00 | | | 369 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 283.00 | | | 404 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 283.00 | | 246 529.00 | 1 116 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 018 872.00 | 686 824.00 | 2 937 405.00 | 4 018 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848 133.00 | 6 848 133.00 | | 6 848 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 906.00 | 1 139 906.00 | | 1 139 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 537.00 | 736 537.00 | | 736 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167 338.00 | 3 445 934.00 | 514 087.00 | 4 167 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443 665.00 | 8 443 665.00 | | 8 443 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 682.00 | 8 443 665.00 | 36 017.00 | 8 479 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 910 785.00 | 12 857 334.00 | 3 451 492.00 | 16 910 785.00 |