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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992 307.00 | 4 959 677.00 | 32 630.00 | 4 992 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1 173 938.00 | 572 903.00 | 601 034.00 | 1 173 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850 726.00 | 6 290 284.00 | 4 560 441.00 | 10 850 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 046.00 | 674 591.00 | 310 455.00 | 985 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258 719.00 | 12 581 644.00 | 5 677 076.00 | 18 258 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 129.00 | 40 513.00 | 692 617.00 | 733 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 764.00 | 168 755.00 | 4 400 009.00 | 4 568 764.00 |
BZ Autres créances | 3 936 272.00 | 201 883.00 | 3 734 388.00 | 3 936 272.00 |
CF Disponibilités | 1 892 566.00 | | 1 892 566.00 | 1 892 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 749.00 | | 276 749.00 | 276 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 407 479.00 | 411 151.00 | 10 996 328.00 | 11 407 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 666 199.00 | 12 992 795.00 | 16 673 404.00 | 29 666 199.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | 4 187.00 | 15.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 178.00 | 803 889.00 | | -16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071 105.00 | -820 068.00 | | -2 071 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 283.00 | 533 822.00 | | -1 537 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 352.00 | 465 471.00 | | 174 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 352.00 | 465 471.00 | | 174 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657 401.00 | 4 167 337.00 | | 4 657 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 048.00 | 4 018 872.00 | | 3 342 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723 154.00 | 6 848 133.00 | | 8 723 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 566.00 | 1 139 906.00 | | 800 566.00 |
EA Autres dettes | 513 167.00 | 736 537.00 | | 513 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 036 336.00 | 16 910 785.00 | | 18 036 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 404.00 | 17 910 078.00 | | 16 673 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 335 807.00 | | 28 335 807.00 | 28 335 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 335 807.00 | | 28 335 807.00 | 28 335 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 662 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 871 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 253 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 205.00 | | | 585 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | 100.00 | | 2 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 133 429.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 905.00 | 133 529.00 | | 887 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 944.00 | | | 740 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 291.00 | 1 633.00 | | 139 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 235.00 | 2 987.00 | | 880 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 670.00 | 130 542.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 303.00 | 27 481 191.00 | | 29 550 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 621 408.00 | 28 301 259.00 | | 31 621 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071 105.00 | -820 068.00 | | -2 071 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 556.00 | 13 239.00 | | 26 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751 200.00 | 2 065 532.00 | 2 239 277.00 | 12 751 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966 111.00 | 1 076 667.00 | 3 100.00 | 3 966 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785 089.00 | 988 865.00 | 2 236 177.00 | 8 785 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 845.00 | 40 513.00 | 34 845.00 | 34 845.00 |
6T Sur comptes clients | 369 438.00 | 1 200.00 | | 369 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 283.00 | 41 713.00 | 34 845.00 | 404 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 283.00 | 41 713.00 | 34 845.00 | 404 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781 784.00 | 8 781 784.00 | | 8 781 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 101.00 | 8 781 784.00 | 45 317.00 | 8 827 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |