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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029 655.00 | 2 019 149.00 | 10 506.00 | 2 029 655.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 631 904.00 | 223 221.00 | 408 684.00 | 631 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381 748.00 | 5 909 835.00 | 5 471 913.00 | 11 381 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 324.00 | 517 311.00 | 253 013.00 | 770 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 772.00 | | 780 772.00 | 780 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 684 427.00 | 8 753 703.00 | 6 930 724.00 | 15 684 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 630.00 | | 949 630.00 | 949 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 074.00 | 31 425.00 | 4 697 649.00 | 4 729 074.00 |
BZ Autres créances | 1 630 610.00 | 113 536.00 | 1 517 074.00 | 1 630 610.00 |
CF Disponibilités | 3 062 376.00 | | 3 062 376.00 | 3 062 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 165.00 | | 347 165.00 | 347 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 718 854.00 | 144 961.00 | 10 573 893.00 | 10 718 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 404 259.00 | 8 898 664.00 | 17 505 595.00 | 26 404 259.00 |
CU Autres participations | 4 201.00 | 4 186.00 | 15.00 | 4 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 038.00 | 2 232 732.00 | | 2 235 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 798.00 | 1 902 306.00 | | 1 560 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 836.00 | 4 685 038.00 | | 4 345 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 405 499.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 405 499.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 181.00 | 647 313.00 | | 524 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308 534.00 | 5 922 725.00 | | 5 308 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 418.00 | 5 793 629.00 | | 5 531 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 139.00 | 1 654 165.00 | | 1 140 139.00 |
EA Autres dettes | 405 486.00 | 579 195.00 | | 405 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 759.00 | 14 597 027.00 | | 12 909 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 505 595.00 | 19 687 564.00 | | 17 505 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 579 077.00 | | 31 579 077.00 | 31 579 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 579 077.00 | | 31 579 077.00 | 31 579 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 950 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 109 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 172 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 295 796.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 620.00 | 10 220.00 | | 34 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 620.00 | 10 390.00 | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 370.00 | 285 406.00 | | -34 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 668.00 | 230 873.00 | | 188 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 752.00 | 951 642.00 | | 738 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 950 642.00 | 30 013 246.00 | | 31 950 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 389 844.00 | 28 110 940.00 | | 30 389 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 798.00 | 1 902 306.00 | | 1 560 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 400.00 | 316 582.00 | | 26 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 499.00 | 19 000.00 | 174 499.00 | 405 499.00 |
6T Sur comptes clients | 81 425.00 | 63 536.00 | | 81 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 425.00 | 63 536.00 | | 81 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 308 534.00 | 644 396.00 | 2 753 269.00 | 5 308 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 418.00 | 5 531 418.00 | | 5 531 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 181.00 | 121 645.00 | 312 131.00 | 524 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 139.00 | 1 140 139.00 | | 1 140 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 669.00 | 6 706 849.00 | 5 820.00 | 6 712 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 759.00 | 7 843 085.00 | 3 065 400.00 | 12 909 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |