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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 3 477.00 | 4 043.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 43.00 | 157.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 619.00 | 36 732.00 | 52 886.00 | 89 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 639.00 | 40 253.00 | 59 386.00 | 99 639.00 |
BT Marchandises | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 217.00 | | 295 217.00 | 295 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 855.00 | 40 253.00 | 354 603.00 | 394 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
DH Report à nouveau | -5 262.00 | -32 024.00 | | -5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | 26 762.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 49 879.00 | 37 783.00 | | 49 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 207.00 | 28 770.00 | | 30 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 711.00 | 77 621.00 | | 80 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 107 631.00 | | 183 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 11 967.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 6 402.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 724.00 | 232 391.00 | | 304 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 603.00 | 270 173.00 | | 354 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 080.00 | 218 933.00 | | 291 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 699.00 | | 20 940.00 | 78 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 1 900.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | | 19 040.00 | 70 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 088.00 | 11 164.00 | | 29 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 357.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | 10 807.00 | | 25 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 16 564.00 | 13 644.00 | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 967.00 | 184 667.00 | 2 300.00 | 186 967.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 724.00 | 291 080.00 | 13 644.00 | 304 724.00 |