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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 744.00 | 2 776.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 354.00 | 6 388.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 941.00 | 65 234.00 | 76 707.00 | 141 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 203.00 | 70 332.00 | 85 871.00 | 156 203.00 |
BT Marchandises | 276 011.00 | | 276 011.00 | 276 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 226.00 | | 341 226.00 | 341 226.00 |
BZ Autres créances | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CF Disponibilités | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 698.00 | | 801 698.00 | 801 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 901.00 | 70 332.00 | 887 569.00 | 957 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
DH Report à nouveau | 21 250.00 | 6 835.00 | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | 14 415.00 | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 134 923.00 | 64 294.00 | | 134 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 011.00 | 148 270.00 | | 190 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 783.00 | 33 863.00 | | 135 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 117.00 | 182 579.00 | | 350 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 283.00 | 16 799.00 | | 71 283.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 35 940.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 646.00 | 417 452.00 | | 752 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 569.00 | 481 747.00 | | 887 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 139.00 | | 59 064.00 | 272 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 156 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 619.00 | | 59 064.00 | 89 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 192.00 | 18 140.00 | | 52 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 633.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 082.00 | 17 506.00 | | 48 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 26 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 26 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 26 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 341 226.00 | 341 226.00 | | 341 226.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 860.00 | 57 918.00 | 121 284.00 | 189 860.00 |
VI Groupe et associés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 677.00 | 382 677.00 | | 382 677.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 646.00 | 620 704.00 | 121 284.00 | 752 646.00 |