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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 110.00 | 3 410.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 619.00 | 48 082.00 | 41 537.00 | 89 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 139.00 | 52 192.00 | 159 947.00 | 212 139.00 |
BT Marchandises | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 939.00 | 52 192.00 | 481 747.00 | 533 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
DH Report à nouveau | 6 835.00 | -5 262.00 | | 6 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | 12 097.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 64 294.00 | 49 879.00 | | 64 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 270.00 | 30 207.00 | | 148 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 707.00 | 80 711.00 | | 68 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | 183 766.00 | | 182 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 6 435.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 3 604.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 452.00 | 304 724.00 | | 417 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 747.00 | 354 603.00 | | 481 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 764.00 | 291 080.00 | | 298 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 639.00 | | 115 000.00 | 99 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 212 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 89 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 115 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 253.00 | 12 049.00 | 110.00 | 40 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 633.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 11 416.00 | 110.00 | 36 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 270.00 | 29 582.00 | 92 233.00 | 148 270.00 |
VI Groupe et associés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 452.00 | 298 764.00 | 92 233.00 | 417 452.00 |