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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 5 020.00 | 2 500.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 742.00 | 3 653.00 | 7 089.00 | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 736.00 | 77 891.00 | 42 845.00 | 120 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 998.00 | 86 564.00 | 52 434.00 | 138 998.00 |
BT Marchandises | 291 939.00 | | 291 939.00 | 291 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 379 824.00 | | 379 824.00 | 379 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 791.00 | | 1 001 791.00 | 1 001 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 788.00 | 86 564.00 | 1 054 225.00 | 1 140 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 822.00 | 91 673.00 | | 132 822.00 |
DH Report à nouveau | | 21 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | 19 899.00 | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 173 467.00 | 154 822.00 | | 173 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 048.00 | 140 094.00 | | 243 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 190.00 | 144 584.00 | | 186 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 529.00 | 266 192.00 | | 343 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 011.00 | 80 680.00 | | 100 011.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 8 091.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 758.00 | 639 641.00 | | 880 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 225.00 | 794 463.00 | | 1 054 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 403.00 | 6 685.00 | | 164 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 138 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 131 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 883.00 | 6 685.00 | | 156 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 305.00 | 21 482.00 | 27 223.00 | 92 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 21 482.00 | 27 223.00 | 87 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 529.00 | 343 529.00 | | 343 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 292 692.00 | 292 692.00 | | 292 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 048.00 | 39 328.00 | 203 720.00 | 243 048.00 |
VI Groupe et associés | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 758.00 | 677 038.00 | 203 720.00 | 880 758.00 |