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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 5 020.00 | 2 500.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 1 791.00 | 4 951.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 85 494.00 | 64 647.00 | 150 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 403.00 | 92 305.00 | 72 098.00 | 164 403.00 |
BT Marchandises | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 428.00 | | 311 428.00 | 311 428.00 |
BZ Autres créances | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CF Disponibilités | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 365.00 | | 722 365.00 | 722 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 768.00 | 92 305.00 | 794 463.00 | 886 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 673.00 | 21 044.00 | | 91 673.00 |
DH Report à nouveau | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | 70 629.00 | | 19 899.00 |
DL TOTAL (I) | 154 822.00 | 134 923.00 | | 154 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 094.00 | 190 011.00 | | 140 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 584.00 | 135 783.00 | | 144 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 192.00 | 350 117.00 | | 266 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 680.00 | 71 283.00 | | 80 680.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 5 453.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 641.00 | 752 646.00 | | 639 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 463.00 | 887 569.00 | | 794 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 203.00 | | 20 047.00 | 156 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 164 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 156 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 683.00 | | 20 047.00 | 148 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 332.00 | 24 219.00 | 2 245.00 | 70 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 276.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | 23 943.00 | 2 245.00 | 65 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 192.00 | 266 192.00 | | 266 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 311 428.00 | 311 428.00 | | 311 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 094.00 | 38 710.00 | 98 698.00 | 140 094.00 |
VI Groupe et associés | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 288.00 | 339 288.00 | | 339 288.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 641.00 | 538 257.00 | 98 698.00 | 639 641.00 |