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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 6 462.00 | 10 655.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 160.00 | 63 762.00 | 89 398.00 | 153 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 947.00 | 75 244.00 | 100 703.00 | 175 947.00 |
BT Marchandises | 487 705.00 | | 487 705.00 | 487 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 335 780.00 | | 335 780.00 | 335 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 641.00 | | 1 165 641.00 | 1 165 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 589.00 | 75 244.00 | 1 266 344.00 | 1 341 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 467.00 | 132 822.00 | | 151 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 18 645.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 230 713.00 | 173 467.00 | | 230 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 201.00 | 243 048.00 | | 339 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 862.00 | 186 190.00 | | 139 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 679.00 | 343 529.00 | | 427 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 708.00 | 100 011.00 | | 121 708.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 7 980.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 631.00 | 880 758.00 | | 1 035 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 344.00 | 1 054 225.00 | | 1 266 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 704.00 | 880 758.00 | | 795 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 998.00 | | 81 693.00 | 138 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 744.00 | 175 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 244.00 | 170 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | | 81 043.00 | 131 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 564.00 | 30 924.00 | 42 244.00 | 86 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | 30 924.00 | 42 244.00 | 81 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 679.00 | 427 679.00 | | 427 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
VB T. V. A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 539.00 | 86 612.00 | 239 927.00 | 326 539.00 |
VI Groupe et associés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 806.00 | 342 806.00 | | 342 806.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 631.00 | 795 704.00 | 239 927.00 | 1 035 631.00 |