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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 091.00 | 12 909.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 5 574.00 | 492.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 222.00 | 34 860.00 | 24 363.00 | 59 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 288.00 | 42 524.00 | 67 764.00 | 110 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
BN En cours de production de biens | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 210.00 | 13 614.00 | 160 595.00 | 174 210.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 937.00 | 13 614.00 | 443 322.00 | 456 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 225.00 | 56 139.00 | 511 086.00 | 567 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 506.00 | | | 430 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 086.00 | | | 511 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 784.00 | | | 390 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 651.00 | | 22 637.00 | 87 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | | 7 637.00 | 57 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 617.00 | 9 894.00 | 39 723.00 | 49 617.00 |
VI Groupe et associés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 461.00 | 343 738.00 | 39 723.00 | 383 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YT Sous‐traitance | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131.00 | | | 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 089.00 | | | 169 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 422.00 | | | 226 422.00 |