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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 091.00 | 2 909.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 9 034.00 | 3 917.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 669.00 | 56 897.00 | 27 771.00 | 84 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 420.00 | 78 022.00 | 70 398.00 | 148 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
BN En cours de production de biens | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 809.00 | 16 410.00 | 182 399.00 | 198 809.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 679.00 | 16 410.00 | 411 268.00 | 427 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 098.00 | 94 432.00 | 481 666.00 | 576 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 666.00 | | | 481 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 872.00 | | 547.00 | 147 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 072.00 | | 547.00 | 97 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 137.00 | 13 884.00 | | 64 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 2 500.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 11 384.00 | | 54 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 284.00 | 16 222.00 | 24 062.00 | 40 284.00 |
VI Groupe et associés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 618.00 | 226 818.00 | 5 800.00 | 232 618.00 |
VW T.V.A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 142.00 | 356 081.00 | 24 062.00 | 380 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
YT Sous‐traitance | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 626.00 | | | 187 626.00 |