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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 091.00 | 7 909.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 6 636.00 | 3 568.00 | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 46 103.00 | 25 715.00 | 71 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 022.00 | 59 829.00 | 67 193.00 | 127 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
BN En cours de production de biens | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
BZ Autres créances | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
CF Disponibilités | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 040.00 | | 524 040.00 | 524 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 063.00 | 59 829.00 | 591 233.00 | 651 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DL TOTAL (I) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 233.00 | | | 591 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 243.00 | | 4 780.00 | 122 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 243.00 | | 4 780.00 | 77 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 938.00 | 156 938.00 | | 156 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 542.00 | 11 782.00 | 30 760.00 | 42 542.00 |
VI Groupe et associés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 820.00 | 267 820.00 | | 267 820.00 |
VW T.V.A. | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 345.00 | 423 585.00 | 30 760.00 | 454 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862.00 | | | 862.00 |
YT Sous‐traitance | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 598.00 | | | 203 598.00 |